×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3,0000
негосударственным организациям 10204   239 811,0000
физическим лицам 10205   182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 435,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 187,0000
Фонды накопления 10703   151 147,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 337,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 659,0000  
Денежные средства в пути 20209 35 573,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 27 045,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   10 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 123 138,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 875,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 643,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 654,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   120 518,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 643,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 9 303,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 282,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   438 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   18 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   3 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 250,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 10 505,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   91,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   4 408,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   14 997,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 817,0000
Некоммерческие организации 40603   1 288,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   8 155,0000
Коммерческие организации 40702   486 877,0000
Некоммерческие организации 40703   12 630,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   130 370,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 754,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   203 172,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   36,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 751,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   769,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   21 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   10 981,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 084,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   301 632,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   500 713,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   528 030,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   79,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   782,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   216,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   131,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   590,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   2 625,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 549,0000  
на срок до 30 дней 45203 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 999,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 247 563,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 346 862,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 351 499,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 048,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 130,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 77 095,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 48 508,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 360,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 37 522,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 619,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 281,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 108 561,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 54 110,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 26 980,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 618,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 888,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 378,0000  
Физическим лицам 45815 3 209,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 793,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 913,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 601,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   176,0000
Требования по прочим операциям 47423 70,0000  
Резервы на возможные потери 47425   10 889,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   405,0000
Требования по получению процентов 47427 2 300,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 209,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 307,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 20 649,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 46 924,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 792 403,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 128 120,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 540 864,0000  
Резервы на возможные потери 50213   13 562,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 4 949,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 490,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 261,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 50809   380,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 253,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 478,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 390,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 3 535,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 818,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   44 290,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   111 118,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   3 111,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   20 084,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   59 159,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   128,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 991,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   19,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   165,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 173,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   113,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 216,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 634,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Резервы на возможные потери 60324   1 076,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 68 642,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 692,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 207,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 1 178,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 757,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   12 417,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 861,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 76 175,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 158,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 260 180,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 240,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 309,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   22 194,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 14 966,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 305 290,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 798 170,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   310 008,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 493 890,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   55 139,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 40 120,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 39 310,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 109 456,0000  
Арендованное другое имущество 91504 3 957,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 758,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 387 344,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 150 449,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 185 029,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 18 262,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 93 774,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 269 675,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 69 227,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 29 031,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 34 148,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 064,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   201 995,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   95 020,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   69 227,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   270 789,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   29 031,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   34 148,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 221,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 285 801,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   721 862,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   564 160,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000