×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «ГРАН»
Регистрационный номер 1125

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   0,0000
негосударственным организациям 10204   239 814,0000
физическим лицам 10205   182,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   3,0000
физическим лицам 10305   1,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 435,0000
Резервный фонд 10701   30 000,0000
Фонды специального назначения 10702   1 127,0000
Фонды накопления 10703   151 147,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 111 538,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 101,0000  
Денежные средства в пути 20209 32 540,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 7 777,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   265,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 193 990,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 397,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 126,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 610,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   123 179,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 159,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 16 986,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 330,0000  
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   137 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   254 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 29 952,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 2 592,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 21 630,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 32403   5 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   798,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12,0000  
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   5 177,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   24 533,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 001,0000
Некоммерческие организации 40603   2 491,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 083,0000
Коммерческие организации 40702   517 949,0000
Некоммерческие организации 40703   11 236,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   48 141,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 799,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Физические лица 40817   181 666,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   1,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   10 823,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   495,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   11 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   71 968,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   86 269,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   278 865,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   607 193,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   502 477,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   28,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   57,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   701,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   275,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 149 274,0000  
на срок до 30 дней 45203 29 785,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 30 698,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 260 723,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 430 537,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 348 206,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 23 900,0000  
Резервы на возможные потери 45215   47 349,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 144,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 280,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 67 562,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 81 458,0000  
Резервы на возможные потери 45415   17 814,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 32,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 43 238,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 61 825,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 141 619,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 59 029,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 11 016,0000  
Резервы на возможные потери 45515   11 040,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 783,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 19 678,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 193,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 8 069,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47003 0,0000  
Резервы на возможные потери 47008   1 694,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 066,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 861,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 080,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 374,0000  
Резервы на возможные потери 47425   5 741,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   409,0000
Требования по получению процентов 47427 3 201,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2 403,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 463,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 102 186,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 540 976,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 534 249,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 000,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 21 331,0000  
Резервы на возможные потери 50312   213,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 862,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 5 490,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   1 261,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 900,0000  
Резервы на возможные потери 50809   380,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 134,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 458,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 573,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 65 563,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   17 732,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   60 415,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 429,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   24 259,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   3 443,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 340,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   76,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 695,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 366,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 080,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 413,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 206,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   148,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 109,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 022,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 116,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 70 983,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 032,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 584,0000  
Запасы
Запасные части 61002 11,0000  
Материалы 61008 953,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 26,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 653,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   76 581,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 398,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 62 120,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 120,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 258 057,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 175,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   29 965,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 666,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 993 689,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 672 448,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   239 140,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 452 033,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   53 973,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 239,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 113 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 68,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 797,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 688,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 637,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 61,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 323 083,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 577 974,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 464 995,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 335 938,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 133 500,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 89 634,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 109 831,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 98 370,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   465 014,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   357 111,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   133 739,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   66 263,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   109 831,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   98 370,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 940,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 223,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 973 802,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   425 025,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   549 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000