×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации «Региональный корпоративный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1134

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   871,0000
негосударственным организациям 10404   8 611,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   20,0000
Резервный фонд 10701   1 540,0000
Фонды специального назначения 10702   565,0000
Фонды накопления 10703   451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 025,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 181,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 115,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   248,0000
Некоммерческие организации 40603   29,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 669,0000
Некоммерческие организации 40703   1 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   339,0000
Физические лица 40817   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45207 75,0000  
Резервы на возможные потери 45215   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 392,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 150,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 830,0000  
Резервы на возможные потери 45415   49,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 559,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 609,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 308,0000  
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 673,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 598,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Требования по прочим операциям 47423 1 361,0000  
Резервы на возможные потери 47425   136,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 284,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 92,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 331,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 431,0000
Запасы
Материалы 61008 33,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 56,0000  
Издания 61010 2,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 143,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 075,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 949,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 163,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 974,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 11,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 194,0000