×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации «Региональный корпоративный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1134

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   0,0000
негосударственным организациям 10404   9 482,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Резервный фонд 10701   1 540,0000
Фонды специального назначения 10702   1 888,0000
Фонды накопления 10703   451,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 165,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 559,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 89,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   488,0000
Некоммерческие организации 40603   1,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   8 726,0000
Некоммерческие организации 40703   846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   718,0000
Физические лица 40817   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 124,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 523,0000  
Резервы на возможные потери 45415   189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 593,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 601,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 297,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 129,0000  
Резервы на возможные потери 45818   129,0000
Расчеты по отдельным операциям
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 983,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 034,0000
Запасы
Материалы 61008 28,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 129,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 437,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   61,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 345,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 15,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 069,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 22,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 749,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 192,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   25 032,0000