×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.

Наименование кредитной организации «Региональный корпоративный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1134

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   9 482,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Резервный фонд 10701   2 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 088,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 229,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 17,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   427,0000
Некоммерческие организации 40703   83,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11,0000
Физические лица 40817   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 240,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 763,0000  
Резервы на возможные потери 45415   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 282,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 095,0000  
Резервы на возможные потери 45515   449,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 225,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 52,0000  
Резервы на возможные потери 45918   21,0000
Расчеты по отдельным операциям
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   83,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 222,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   244,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 628,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000  
Резервы на возможные потери 60324   123,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 984,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 384,0000
Запасы
Материалы 61008 19,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 80,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   5 652,0000
Расходы 70606 5 319,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   1 065,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 18 366,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 065,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   18 417,0000