×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации «Региональный корпоративный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1134

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   9 482,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   14,0000
Резервный фонд 10701   2 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   465,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 1 824,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 294,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 6,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 420,0000
Некоммерческие организации 40703   83,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   11,0000
Физические лица 40817   196,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 0,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 330,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   200,0000
Требования по получению процентов 47427 2,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   242,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 199,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 362,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 439,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 1,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 306,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 252,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   9 862,0000
Расходы 70606 8 619,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 0,0000  
Разные ценности и документы
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия 91206 22,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   505,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 505,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22,0000