×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации «Региональный корпоративный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер 1134

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 10208   9 482,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Резервный фонд 10701   2 793,0000
Нераспределенная прибыль 10801   469,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 891,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 32 915,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73,0000  
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   29,0000
Некоммерческие организации 40603   316,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   34 961,0000
Некоммерческие организации 40703   19,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   989,0000
Физические лица 40817   216,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   178,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 591,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 221,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   860,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Требования по получению процентов 47427 9,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   576,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 402,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 772,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 454,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Издания 61010 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 333,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   11 014,0000
Расходы 70606 9 513,0000  
Налог на прибыль 70611 150,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801   2 252,0000
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 106,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   13 095,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 29 500,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   10 000,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 095,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   29 606,0000