×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»
Регистрационный номер 1141

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   123 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Резервный фонд 10701   460,0000
Фонды накопления 10703   6 296,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 828,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 736,0000  
Денежные средства в пути 20209 1 347,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 187,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 78 408,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 936,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 489,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 633,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   28 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 000,0000  
до востребования 32010 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   40,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 605,0000  
Резервы на возможные потери 32211   6,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 88,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   53,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 671,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   558,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   10 682,0000
Некоммерческие организации 40703   934,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   2 038,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 438,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   13 081,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 574,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 770,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   22 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   11 231,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 329,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   71,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 262,0000  
Резервы на возможные потери 44915   3,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 109,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 99,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 031,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 820,0000  
Резервы на возможные потери 45215   144,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 84,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 38,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 497,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 055,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 437,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 52,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 26,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 67 363,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 91 655,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 656,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 88,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 347,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 42,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 740,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8,0000  
Физическим лицам 45815 566,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 270,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 922,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   186,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   418,0000
Требования по получению процентов 47427 952,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   948,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 252,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 525,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 089,0000  
Резервы на возможные потери 51510   366,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   2 022,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   24 986,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   12 857,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 105,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   324,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   419,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   538,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 451,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   40,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 743,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 343,0000  
Резервы на возможные потери 60324   707,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 440,0000  
Земля 60404 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 108,0000  
Запасы
Запасные части 61002 52,0000  
Материалы 61008 94,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 61,0000  
Издания 61010 2,0000  
Внеоборотные запасы 61011 349,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   3 170,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   1 015,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 113,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 724,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 543,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5,0000
Другие доходы 70107   8 098,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 404,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 085,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 666,0000  
Другие расходы 70209 7 754,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 302,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 419,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 014,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 101,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 185 373,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 15 547,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 9,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 846,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 56 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 127 694,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 735,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 577,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 78,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 10 581,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   388 437,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 48,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   51,0000