×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»
Регистрационный номер 1141

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   123 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Резервный фонд 10701   7 646,0000
Фонды накопления 10703   6 296,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 840,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 482,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 699,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 357,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 47 140,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 637,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 525,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 520,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   57 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   13 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 902,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 850,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   129,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   10,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 087,0000
Некоммерческие организации 40503   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 260,0000
Некоммерческие организации 40603   10,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   13 930,0000
Некоммерческие организации 40703   604,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   6 115,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   120,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 340,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   7 853,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   17 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   25 974,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 199,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   236,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   59 915,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   89 983,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   90,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   108,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   61,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   278,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 400,0000  
Резервы на возможные потери 44915   4,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 51,0000  
Резервы на возможные потери 45015   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 757,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 432,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 519,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 340,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 065,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 674,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 149,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 337,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 903,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 22,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 10 187,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 332 396,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 658,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 839,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 498,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 740,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 122,0000  
Физическим лицам 45815 9 897,0000  
Резервы на возможные потери 45818   10 190,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 502,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   872,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   3 202,0000
Требования по получению процентов 47427 7 259,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 279,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 854,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 2 301,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 30 265,0000  
Резервы на возможные потери 51510   386,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   2 111,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 161,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   683,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 070,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 910,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   484,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 614,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   18,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 324,0000  
Резервы на возможные потери 60324   443,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 340,0000  
Земля 60404 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 863,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 127,0000  
Запасы
Запасные части 61002 42,0000  
Материалы 61008 253,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 142,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 889,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 308,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   14 060,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 659,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 150,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 247 762,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 910,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 103 773,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 155 278,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 988,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   18,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 452,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 779,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 006,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   516 137,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 31,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   35,0000