×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»
Регистрационный номер 1141

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   123 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Резервный фонд 10701   7 646,0000
Фонды накопления 10703   6 296,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 29 834,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 308,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 974,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 43 859,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 199,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 7 228,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 800,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 404,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   68 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   60 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 908,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 943,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   136,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   36,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   146,0000
Некоммерческие организации 40503   1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 711,0000
Некоммерческие организации 40603   97,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   15 241,0000
Некоммерческие организации 40703   1 072,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 168,0000
Физические лица 40817   1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   191,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 807,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 795,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   26 888,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   38 301,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   739,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 093,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 759,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   114 771,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 133,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   23,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   88,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   151,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   274,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 38 670,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 375,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 600,0000  
Резервы на возможные потери 45215   272,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 490,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 597,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 425,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 147,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 830,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 064,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 024,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 32,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 29,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 15 659,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 364 085,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 390,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 864,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 807,0000  
Резервы на возможные потери 45515   22 996,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 733,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 239,0000  
Физическим лицам 45815 16 415,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 223,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 8,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 172,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   93,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 071,0000
Требования по прочим операциям 47423 14,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   2 164,0000
Требования по получению процентов 47427 537,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   558,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 393,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 51510   930,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 050,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   3 123,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 173,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   535,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   947,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 964,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   395,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 380,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   40,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 340,0000  
Резервы на возможные потери 60324   510,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 750,0000  
Земля 60404 20,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 187,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 163,0000  
Запасы
Запасные части 61002 58,0000  
Материалы 61008 175,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 108,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   1 268,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 182,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   25 080,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 653,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 090,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 263 517,0000  
Разные ценности и документы 91202 4 199,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 126 035,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 170 067,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 873,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 452,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 10 019,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Долги, списанные в убыток 91803 3,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 873,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   579 397,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8,0000