×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»
Регистрационный номер 1141

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   123 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Резервный фонд 10701   9 315,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 088,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 947,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 23 886,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14 333,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 287,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 670,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 754,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 307,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 151,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   136,0000
Некоммерческие организации 40603   15,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   5 733,0000
Некоммерческие организации 40703   721,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   5 257,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   608,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   49 236,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 538,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   13 175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   38 457,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   14 546,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   85,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 233,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 10 200,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 556,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 893,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 832,0000  
Резервы на возможные потери 45215   501,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 65,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 275,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 384,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 295,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 575,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 274,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 838,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 129,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 972,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 579,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 585,0000  
Резервы на возможные потери 45515   19 491,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 255,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 082,0000  
Физическим лицам 45815 35 079,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 835,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 984,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   149,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 369,0000
Требования по прочим операциям 47423 218,0000  
Резервы на возможные потери 47425   221,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 1 077,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   939,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 984,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 072,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   549,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 471,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 799,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   37 974,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   96,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 334,0000  
Резервы на возможные потери 60324   320,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 732,0000  
Земля 60404 24,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 185,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 767,0000  
Запасы
Запасные части 61002 36,0000  
Материалы 61008 56,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 66,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   669,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   954,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 954,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 304,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   52,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   650,0000
Другие доходы 70107   13 481,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 25,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 60,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 412,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 3 626,0000  
Другие расходы 70209 14 052,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 854,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 630,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 90 431,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 281,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 43 818,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 45 586,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 569,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 338,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 668,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 632,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   196 140,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000