×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»
Регистрационный номер 1141

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   123 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Резервный фонд 10701   9 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 279,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 542,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 092,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 030,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 310,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 470,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 266,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 856,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 181 дня до 1 года 32207 1 188,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   18,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   55,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   1 362,0000
Некоммерческие организации 40703   44,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   126,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   9 354,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   199,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   755,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 139,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 179,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   74,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 505,0000  
Резервы на возможные потери 45215   83,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 100,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 332,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 355,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 815,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 558,0000  
Резервы на возможные потери 45415   895,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 563,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 346,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 154,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 837,0000  
Резервы на возможные потери 45515   7 423,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 358,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 759,0000  
Физическим лицам 45815 40 464,0000  
Резервы на возможные потери 45818   34 427,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   697,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   305,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   287,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Требования по получению процентов 47427 1 113,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 095,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 697,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 860,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   307,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   188,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   584,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 174,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   111,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 336,0000  
Резервы на возможные потери 60324   320,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 21 871,0000  
Земля 60404 24,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 344,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 767,0000  
Запасы
Запасные части 61002 35,0000  
Материалы 61008 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   669,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   700,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 703,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   717,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   484,0000
Другие доходы 70107   2 086,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 391,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 195,0000  
Другие расходы 70209 8 347,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 194,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 357,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 52 418,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 281,0000  
Бланки 91207 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 967,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 527,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 102,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   63,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 338,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 12 456,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 165,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   111 001,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000