×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»
Регистрационный номер 1141

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   123 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Резервный фонд 10701   9 315,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 4 934,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 468,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 820,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 904,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 851,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 177,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   25,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   258,0000
Некоммерческие организации 40703   48,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   85,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   112,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   67,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   9,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   69,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 41 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 200,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 102,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 92,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 245,0000  
Резервы на возможные потери 45415   222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 467,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 813,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 153,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 286,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 125,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 840,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 954,0000  
Физическим лицам 45815 46 981,0000  
Резервы на возможные потери 45818   40 463,0000
Расчеты по отдельным операциям
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   181,0000
Требования по получению процентов 47427 739,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   714,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 480,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 380,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   269,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 537,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   78,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 119,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   342,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 243,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   92,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 335,0000  
Резервы на возможные потери 60324   330,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 971,0000  
Земля 60404 24,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 325,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   701,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   492,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 488,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   267,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   366,0000
Другие доходы 70107   6 760,0000
Расходы
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 655,0000  
Другие расходы 70209 6 963,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 393,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 338,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 068,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 281,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 522,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 800,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 338,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 14 859,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   97 882,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000