×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»
Регистрационный номер 1141

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   123 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Резервный фонд 10701   8 152,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 15 364,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 253,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 020,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   30,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   126,0000
Некоммерческие организации 40703   43,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   19,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   226,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 406,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 150,0000  
Резервы на возможные потери 45515   430,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 947,0000  
Физическим лицам 45815 48 772,0000  
Резервы на возможные потери 45818   48 416,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   203,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   251,0000
Требования по получению процентов 47427 134,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   104,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 560,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 300,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 327,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   51,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 8,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   184,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   78,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 110,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 320,0000  
Резервы на возможные потери 60324   320,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 916,0000  
Земля 60404 24,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 676,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   650,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   983,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 925,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 194,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   229,0000
Другие доходы 70107   6 419,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 638,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 6 964,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 878,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 052,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 121,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 624,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 515,0000  
Арендованные основные средства 91503 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 665,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   61 562,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000