×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество Коммерческий банк «Приволжское Общество Взаимного Кредита»
Регистрационный номер 1141

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   123 805,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   211,0000
Резервный фонд 10701   8 152,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 003,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   13 123,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 60 447,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   126,0000
Некоммерческие организации 40703   43,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   191,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   55,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45205 44 100,0000  
Резервы на возможные потери 45215   141,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 52,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148,0000  
Резервы на возможные потери 45515   155,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 239,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 544,0000  
Физическим лицам 45815 47 018,0000  
Резервы на возможные потери 45818   47 618,0000
Расчеты по отдельным операциям
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   355,0000
Требования по получению процентов 47427 1 236,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 236,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 380,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 480,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 860,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   24,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 133,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   25,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 9,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   135,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   72,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 393,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 320,0000  
Резервы на возможные потери 60324   320,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 916,0000  
Земля 60404 24,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 929,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   650,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   309,0000
Расходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 309,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   155,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   191,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 336,0000
Расходы
Расходы на содержание аппарата 70206 218,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 480,0000  
Убытки
Убытки отчетного года 70401 2 700,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 068,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 604,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 17 030,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 712,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 12 565,0000  
Арендованные основные средства 91503 133,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 24 677,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   58 721,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 12,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12,0000