×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк»
Регистрационный номер 1300

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   1,0000
негосударственным организациям 10404   21,0000
физическим лицам 10405   978,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 6,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   75,0000
Резервный фонд 10701   2 000,0000
Фонды специального назначения 10702   41 747,0000
Фонды накопления 10703   866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 9 616,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 509,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 562,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 577,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   3 470,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 23 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   230,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   37 879,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   237,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   358,0000
Коммерческие организации 40702   29 980,0000
Некоммерческие организации 40703   1 123,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   688,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   510,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 219,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   46 819,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 292,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 11 244,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 20 220,0000  
до востребования 45209 33 690,0000  
Резервы на возможные потери 45215   989,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 106,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 700,0000  
Кредиты до востребования 45409 1 040,0000  
Резервы на возможные потери 45415   82,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 470,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 252,0000  
Резервы на возможные потери 45515   54,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 107,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 107,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 46 126,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 038,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 127,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   470,0000
Требования по получению процентов 47427 783,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   783,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 508,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 194,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   97,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 20,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 326,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1 346,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 999,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   15 795,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 026,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   95,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 547,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   198,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 52,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   170,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 091,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 874,0000  
Амортизация основных средств 60601   359,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 849,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 46,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 236,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 63,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 092,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 273,0000
Другие доходы 70107   562,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 19,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 512,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 340,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 424,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 750,0000  
Другие расходы 70209 1 737,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   821,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 585,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 54,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 536 934,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 351,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 924,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 898,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 230 279,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 512,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   9 556,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 085,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 56,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 203,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 306,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 17 992,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   795 175,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 030,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 827,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   8 857,0000