×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк»
Регистрационный номер 1300

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
государственным организациям 10403   1,0000
негосударственным организациям 10404   21,0000
физическим лицам 10405   978,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 6,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   75,0000
Резервный фонд 10701   2 000,0000
Фонды специального назначения 10702   41 747,0000
Фонды накопления 10703   866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 434,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 298,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 562,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 155,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   28 504,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 161,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 22 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   220,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   13 380,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   532,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   986,0000
Коммерческие организации 40702   41 340,0000
Некоммерческие организации 40703   2 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   601,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 750,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   32 219,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 845,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   84 974,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 448,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 200,0000  
Резервы на возможные потери 44915   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 13 851,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 27 201,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 28 556,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 845,0000  
до востребования 45209 22 808,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 174,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 891,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 600,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 350,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 625,0000  
Резервы на возможные потери 45415   76,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 181,0000  
Резервы на возможные потери 45515   24,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 882,0000  
Резервы на возможные потери 45818   607,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 73 950,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 198,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   29,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   523,0000
Требования по получению процентов 47427 860,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   860,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 721,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 648,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   50,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 20,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1 160,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 475,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 980,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   46,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   85,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   28 415,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   26 613,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   2 950,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 213,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 480,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 35,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 62,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 712,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22,0000  
Резервы на возможные потери 60324   12,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 239,0000  
Амортизация основных средств 60601   517,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 76,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 47,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 24,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   3,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 302,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   2 374,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 212,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   111,0000
Другие доходы 70107   1 109,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 11,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 550,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 208,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 258,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 623,0000  
Другие расходы 70209 2 536,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   879,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 651,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 43,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 365 769,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 161,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 865,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 55 492,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 259 077,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 069,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   11 658,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 085,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 124,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 267,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 306,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 592,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   684 332,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 036,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 288 058,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   289 094,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000