×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк»
Регистрационный номер 1300

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   1,0000
негосударственным организациям 10404   5,0000
физическим лицам 10405   994,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников 10502 5,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Резервный фонд 10701   2 000,0000
Фонды специального назначения 10702   41 742,0000
Фонды накопления 10703   866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 11 571,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 66 241,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 774,0000  
Резервы на возможные потери 30126   562,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 607,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 497,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 122,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   43 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 20 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   78 085,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 456,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 457,0000
Коммерческие организации 40702   46 104,0000
Некоммерческие организации 40703   1 790,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   545,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   2 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   9 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 772,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   134 838,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 236,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   75,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 33 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 29 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 31 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 51 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 170,0000  
до востребования 45209 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   50,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 175,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 624,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 000,0000  
Кредиты до востребования 45409 250,0000  
Резервы на возможные потери 45415   493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 377,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 221,0000  
Резервы на возможные потери 45515   41,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 878,0000  
Резервы на возможные потери 45818   878,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 464,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 47104 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 77 575,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 218,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   370,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   778,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   382,0000
Требования по получению процентов 47427 942,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 406,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 600,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 52 614,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 20 915,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 1 832,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 22,0000  
Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51206 20,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51207 1 140,0000  
Резервы на возможные потери 51210   1 160,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 200,0000  
Резервы на возможные потери 51410   100,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 040,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 193,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 455,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   30 563,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   11 851,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6 054,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 591,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   279,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   35,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 69,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 691,0000  
Амортизация основных средств 60601   982,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Оборудование к установке 60702 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 24,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   4,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 302,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   6 393,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 736,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   164,0000
Другие доходы 70107   3 029,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 183,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 86,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 591,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 330,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 2 373,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 6 628,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   338,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 402 110,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010   1,0000
Разные ценности и документы 91202 1 161,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 46 566,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 375 428,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 250,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   62,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 17 793,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 267,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 306,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 15 313,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   844 050,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 026,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 68 015,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   69 041,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   2,0000