×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Уральский инновационный коммерческий банк «Уралинкомбанк»
Регистрационный номер 1300

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
Российской Федерации 10401   1,0000
физическим лицам 10405   999,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   16,0000
Резервный фонд 10701   2 000,0000
Фонды специального назначения 10702   49 350,0000
Фонды накопления 10703   866,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 48 478,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 10 162,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 564,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   5 160,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 200,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 24 593,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   46 106,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 341,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   957,0000
Коммерческие организации 40702   69 546,0000
Некоммерческие организации 40703   5 887,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 870,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   1 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   16 465,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   120 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   202 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 224,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 800,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 13 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 975,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 869,0000  
Резервы на возможные потери 45215   1 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 500,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 45415   340,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 120,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 949,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 921,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 270,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 274,0000  
Физическим лицам 45815 212,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 327,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 000,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   4 422,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   482,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   79,0000
Требования по получению процентов 47427 1 285,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 272,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 497,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 6 911,0000  
Резервы на возможные потери 47804   69,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 67 667,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 9 486,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 175,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 29,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 102,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 67 833,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 1 000,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 436,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 514,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 211,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   6,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   226,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 437,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 21,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 822,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 56,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 157,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 211,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 150,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22,0000  
Запасы
Материалы 61008 2,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   39,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 350,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   4 567,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 648,0000
Другие доходы 70107   1 972,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 128,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 204,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 307,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 496,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 1 697,0000  
Другие расходы 70209 3 206,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 574,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 238,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 269 237,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 275,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 7,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 000,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 497,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 445 023,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 691 602,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   30 390,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 7 738,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   6 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 20 166,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 267,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 723,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 043,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 44 390,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 451 580,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 961,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 14,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   71 979,0000