×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Регистрационный номер 1522

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20,0000
государственным организациям 10203   76,0000
негосударственным организациям 10204   151 026,0000
физическим лицам 10205   2 257,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   15,0000
негосударственным организациям 10304   5 643,0000
физическим лицам 10305   960,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 190,0000
Эмиссионный доход 10602   526,0000
Резервный фонд 10701   35 469,0000
Фонды специального назначения 10702   1 601,0000
Фонды накопления 10703   137 973,0000
Другие фонды 10704   68 197,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 216 099,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 235,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 414,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 298,0000  
Денежные средства в пути 20209 53 191,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 2 458,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 50 346,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   668 405,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 940,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 508,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 120,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 123 164,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 119 841,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 456,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   501,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   181 808,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   539 492,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 539 492,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   230 470,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 230 470,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 81,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 179,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   105 198,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   9 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   52 284,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   166 750,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 49 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 15 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 182 335,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 463,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 066,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   3 310,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   15,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 002,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   15 856,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   43 002,0000
Некоммерческие организации 40503   4 395,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   644,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   5 540,0000
Некоммерческие организации 40603   6 098,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   22,0000
Коммерческие организации 40702   467 494,0000
Некоммерческие организации 40703   9 401,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   56 208,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 615,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   15 928,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   121,0000
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 664,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   86,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   47,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   29 048,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   71 496,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   110 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   95 143,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   116 109,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 756,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   576,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   247 960,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   18 726,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   297 472,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   503 857,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 019 972,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   3 266,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   37 429,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 261,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 280,0000  
Резервы на возможные потери 44215   43,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 170 822,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 41 359,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 122,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 23 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 19 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   707,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 832,0000  
на срок до 30 дней 45203 45 755,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 246 019,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 008 241,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 272 514,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 309 724,0000  
Резервы на возможные потери 45215   30 279,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 10 340,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 5 057,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 48 334,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 450,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 105,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 114,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 100,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 139,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 310,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 64 645,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 214,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 642,0000  
Резервы на возможные потери 45515   983,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 13 819,0000  
Резервы на возможные потери 45615   138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 600,0000  
Физическим лицам 45815 522,0000  
Резервы на возможные потери 45818   861,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 55,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 3,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10 196,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 115 461,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 750,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 807,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 545,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 405,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   14 200,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 381,0000  
Резервы на возможные потери 47425   26 470,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 220,0000
Требования по получению процентов 47427 17 887,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   17 610,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 961,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 823 343,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 727,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 85 258,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Резервы на возможные потери 50213   70,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 186 872,0000  
Резервы на возможные потери 50312   1 869,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 9 361,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 172,0000  
Прочих нерезидентов 50708 427,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   104,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 450,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 157,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 36 257,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 185 487,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 319,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 42 982,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 122,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 230,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 621,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 196,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 500,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 42 440,0000  
Резервы на возможные потери 51510   460,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   87 723,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   7 148,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   46 981,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   215 138,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   112 473,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   31,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 018,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 288,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 716,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 56,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 0,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   79,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 575,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 165,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   129,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 295,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 104,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   181,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   84,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 109 505,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 467,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 425,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 89 682,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 265 918,0000  
Амортизация основных средств 60601   38 224,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 735,0000  
Запасы
Запасные части 61002 372,0000  
Материалы 61008 1 957,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 708,0000  
Издания 61010 46,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 36 245,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   80 089,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   58 948,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   122 875,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   73,0000
Другие доходы 70107   34 573,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 077,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 17 166,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 31 509,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 770,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 112 819,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 621,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 83,0000  
Другие расходы 70209 64 893,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   31 915,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 83,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 265,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 14,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 138 550,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 381,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 505 037,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 726,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 92,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 54 399,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 41,0000  
Разные ценности и документы 91202 312 278,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 124,0000  
Бланки 91207 83,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 600,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 36 809,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 739 348,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 060 425,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   666 364,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 139 627,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   45 558,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 279,0000  
Арендованные основные средства 91503 48 042,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 333,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 765,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 281,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 713 522,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   8 058 652,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 25 875,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 735,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 458 437,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 206 748,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   25 917,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   13 735,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   458 437,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   206 748,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 275 178,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 10,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 65,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   1 306 721,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 065 741,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 902 911,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4,0000