×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Регистрационный номер 1522

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20,0000
государственным организациям 10203   76,0000
негосударственным организациям 10204   151 028,0000
физическим лицам 10205   2 255,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   15,0000
негосударственным организациям 10304   5 659,0000
физическим лицам 10305   944,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   5 189,0000
Эмиссионный доход 10602   526,0000
Резервный фонд 10701   35 469,0000
Фонды накопления 10703   140 973,0000
Другие фонды 10704   68 197,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 215 368,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 612,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 453,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 57 779,0000  
Денежные средства в пути 20209 71 310,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 688,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 117 958,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   591 076,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 520 922,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 76 563,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 497,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 166 064,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 046,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32 812,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   672,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   165 527,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   498 189,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 498 189,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   286 547,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 286 547,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 031,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 553,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   284,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   104 504,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 948,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   179 950,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   111 807,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   177 820,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 195 262,0000  
Резервы на возможные потери 32115   1 953,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 087,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   8,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   37,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 180,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   5 804,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   25 517,0000
Некоммерческие организации 40503   3 426,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   883,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   12 422,0000
Некоммерческие организации 40603   5 653,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   241,0000
Коммерческие организации 40702   577 025,0000
Некоммерческие организации 40703   12 366,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   80 506,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   244,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   100,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   36 233,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   833,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 191,0000
Невыплаченные переводы 40905   6,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 073,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   73,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   10 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   55 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 557,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   20,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   33 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   163 118,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   201 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   342,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   268 198,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 476,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   118 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   426 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 767 182,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 816,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   76 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 550,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   65,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 311,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 146 561,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 20 300,0000  
до востребования 44609 3 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 734,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   454,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 145 706,0000  
на срок до 30 дней 45203 30 636,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 429 370,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 023 020,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 341 131,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 396 681,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 2 149,0000  
до востребования 45209 72 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 980,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 292,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 154,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 79 610,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 99 147,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 734,0000  
Кредиты до востребования 45409 0,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 443,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 413,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 599,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 218,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 157 432,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 680,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 137,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 574,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 13 382,0000  
Резервы на возможные потери 45615   134,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 144,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 486,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 199,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 968,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 477,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 96 807,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   5 556,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 067,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   35,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 924,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 411,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   8 231,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 610,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 555,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   19 102,0000
Требования по получению процентов 47427 14 743,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 722,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 57 082,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 216 514,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 275 897,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   231,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 335 839,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 54 055,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 32 874,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 61 455,0000  
Резервы на возможные потери 50312   235,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 933,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 172,0000  
Прочих нерезидентов 50708 415,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   104,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 326,0000  
Резервы на возможные потери 50809   113,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 280,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 862,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 539,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 219,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22 106,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 837,0000  
Резервы на возможные потери 51410   556,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 79,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 316,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 338,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 809,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 7 873,0000  
Резервы на возможные потери 51510   184,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   73 493,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 898,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   32 110,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   158 025,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   97 158,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   30,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   8 495,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 115,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 040,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 051,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 518,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 441,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   12 741,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 145,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 427,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   199,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 28 072,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 137,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 15 015,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   462,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 97 336,0000  
Резервы на возможные потери 60324   150,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 393 193,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 805,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 998,0000  
Запасы
Запасные части 61002 397,0000  
Материалы 61008 894,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 033,0000  
Издания 61010 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 35 626,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   82 206,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   50 290,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   238 442,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   90,0000
Другие доходы 70107   40 698,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 297,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 21 774,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 37 212,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17 750,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 223 874,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 36 792,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000  
Другие расходы 70209 68 601,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   99 100,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 673,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 780,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 415 385,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 430,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 604 977,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 004,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 343,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 52 844,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 19,0000  
Разные ценности и документы 91202 251 272,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 379,0000  
Бланки 91207 73,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 683,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 101 664,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 572 289,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 243 383,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   223 253,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 289 912,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   133 759,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 50 619,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 063,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 765,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 243,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 364 695,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   15 614 693,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 286 852,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 11 002,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 201 944,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 201 208,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 103 141,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 64,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   297 919,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   201 944,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   201 207,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   103 141,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 155,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 070 811,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 5,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 433 127,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   101 174,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 536 665,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   5,0000