×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Регистрационный номер 1522

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20,0000
государственным организациям 10203   76,0000
негосударственным организациям 10204   151 032,0000
физическим лицам 10205   2 251,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   15,0000
негосударственным организациям 10304   5 660,0000
физическим лицам 10305   943,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 874,0000
Эмиссионный доход 10602   526,0000
Резервный фонд 10701   35 469,0000
Фонды накопления 10703   140 973,0000
Другие фонды 10704   68 197,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 233 306,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 439,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 187,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 058,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 707,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 353 396,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   441 944,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 384 868,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 62 073,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 362,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 164 667,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 147 175,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 006,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   482 842,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 482 842,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   199 531,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 199 531,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 137,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   556,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   38 290,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   5 891,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   117 818,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   278 937,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 73 648,0000  
Резервы на возможные потери 32115   736,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   38,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 288,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   1 300,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1 574,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 784,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   413,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 199,0000
Некоммерческие организации 40503   2 468,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   371,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 024,0000
Некоммерческие организации 40603   4 489,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 789,0000
Коммерческие организации 40702   659 308,0000
Некоммерческие организации 40703   17 123,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   61 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   526,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   40 118,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   887,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 563,0000
Невыплаченные переводы 40905   11,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   69 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 456,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   1 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   12 069,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   114 650,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   137 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   205 850,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   320 382,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   103 237,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   106 092,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   439 267,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 900 508,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   1 651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 898,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   36,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 483,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   66,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 966,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 9 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 149 818,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 19 500,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 788,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 550,0000  
Резервы на возможные потери 44915   426,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 121 864,0000  
на срок до 30 дней 45203 6 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 455 241,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 961 866,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 362 773,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 416 949,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 354,0000  
до востребования 45209 167 000,0000  
Резервы на возможные потери 45215   42 511,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 250,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 13 568,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 406,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 86 015,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 109 600,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 555,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 616,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 594,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 174 008,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 626,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 824,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 659,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 144,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 389,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Физическим лицам 45815 273,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 993,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 14,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 106 946,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 057,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   41 650,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 454,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   685,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 9 206,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 199,0000
Требования по прочим операциям 47423 34 068,0000  
Резервы на возможные потери 47425   27 629,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 654,0000
Требования по получению процентов 47427 18 281,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 257,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 55 016,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 215 278,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 917,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 139 815,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 136 498,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   276,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 279 394,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 3 341,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 32 490,0000  
Резервы на возможные потери 50312   121,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 415,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 112,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65,0000  
Прочих резидентов 50706 107,0000  
Прочих нерезидентов 50708 431,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   104,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 5 125,0000  
Резервы на возможные потери 50809   51,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 268,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 88,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 327,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 15 525,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 26 102,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 128 884,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 719,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 403,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 545,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 338,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 280,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 552,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   191,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   167 563,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   8 400,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   22 018,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   246 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   95 179,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   29,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   1 219,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 359,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 9 039,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 205,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 20 233,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 132,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15 350,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   259,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 705,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 607,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 8 496,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   443,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   24,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 91 500,0000  
Резервы на возможные потери 60324   161,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 400 340,0000  
Амортизация основных средств 60601   50 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 8 615,0000  
Запасы
Запасные части 61002 403,0000  
Материалы 61008 1 208,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 815,0000  
Издания 61010 25,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 38 353,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   100 043,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 971,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 348 384,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 680,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 576 413,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 632,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 93,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 52 186,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 338 071,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 286,0000  
Бланки 91207 77,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 712,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 200 203,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 822 529,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 279 141,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   355 467,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 471 198,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   156 217,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 52 798,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 480,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 765,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 232,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 18,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 515 396,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   16 175 205,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 725,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 18 294,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 515 843,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 675,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 727,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   18 300,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608   516 510,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 161,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 841 942,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 397 846,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 113 117,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 331 141,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000