×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Регистрационный номер 1522

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20,0000
государственным организациям 10203   76,0000
негосударственным организациям 10204   151 136,0000
физическим лицам 10205   2 147,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   15,0000
негосударственным организациям 10304   5 666,0000
физическим лицам 10305   937,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 838,0000
Эмиссионный доход 10602   526,0000
Резервный фонд 10701   44 532,0000
Фонды специального назначения 10702   9 659,0000
Фонды накопления 10703   192 007,0000
Другие фонды 10704   77 260,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 166 866,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 080,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 846,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 560,0000  
Денежные средства в пути 20209 55 423,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 18 929,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   181 849,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 482,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 711,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 171 992,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 46,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   8 082,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   1,0000
Резервы на возможные потери 30126   193,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 150 349,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 82 527,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 3 000,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11 237,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   117 415,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   442 725,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 442 725,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   330 934,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 330 934,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 474,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 871,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   22 041,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   26 999,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   116 110,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403   84 988,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   220 308,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 9 120,0000  
Резервы на возможные потери 32115   91,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 19 448,0000  
Резервы на возможные потери 32211   194,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   125,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 667,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   410,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   2 166,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   860,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 778,0000
Некоммерческие организации 40503   129,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   40,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 368,0000
Некоммерческие организации 40603   4 072,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9,0000
Коммерческие организации 40702   999 808,0000
Некоммерческие организации 40703   21 218,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   70 170,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   449,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   381,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   32 996,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 482,0000
Физические лица 40817   3 703,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 644,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   850,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   16 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   21 256,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   47 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   78 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   52 387,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   25,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   417 601,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   5 077,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   44 224,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   617 860,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 914 796,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   58 155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   213,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   980,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   11 536,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   75 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 26 125,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 47 189,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   833,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 962,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 46 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 105 548,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 285 798,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 868 247,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 301 460,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 402 480,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 759,0000  
до востребования 45209 11 239,0000  
Резервы на возможные потери 45215   20 024,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 330,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 14 460,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 420,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 61 052,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 115 806,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 68 117,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 897,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 50 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 129,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 126,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 441 525,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 174,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 537,0000  
Резервы на возможные потери 45515   15 257,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 144,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 726,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 61,0000  
Физическим лицам 45815 1 922,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18 410,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 28,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   7,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 20 320,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 034,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   23 086,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 028,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 867,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 253,0000
Требования по прочим операциям 47423 31 939,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12 705,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   12 910,0000
Требования по получению процентов 47427 16 798,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   16 701,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 329,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 339 314,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 512 056,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 114 649,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 234 607,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 146,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 423 052,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 20 997,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65,0000  
Прочих резидентов 50706 3 081,0000  
Прочих нерезидентов 50708 413,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   135,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 548,0000  
Резервы на возможные потери 50809   75,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 14 161,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 103 058,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 621,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 137 111,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 17 274,0000  
Резервы на возможные потери 51410   2 913,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 081,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 490,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 11 090,0000  
Резервы на возможные потери 51510   147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   126 291,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   18 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   143 925,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   32 017,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   2 579,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   9 370,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   2 693,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 213,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 125,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   167,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 956,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 333,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   72,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 133,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 187,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   315,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 147,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 21 336,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 497,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 4 464,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   468,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1 399,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 76 088,0000  
Резервы на возможные потери 60324   296,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 454 222,0000  
Амортизация основных средств 60601   65 334,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 322,0000  
Запасы
Запасные части 61002 383,0000  
Материалы 61008 1 518,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 126,0000  
Издания 61010 26,0000  
Внеоборотные запасы 61011 354,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   59,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   220,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 335,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   46 693,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 35 869,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 957,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 143 994,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 76,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 445 239,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 657,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 234,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 396,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 173 984,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 64,0000  
Бланки 91207 113,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 654,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 196,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 825 470,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 082 288,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   495 307,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 428 817,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   151 815,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 576,0000  
Арендованные основные средства 91503 67 878,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 341,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 765,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 334,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 0,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 686 776,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   11 234 498,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 493 958,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 76,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   494 021,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 609 342 529,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 235 030,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   604 059 631,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   2 908 916,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   139 100,0000