×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Регистрационный номер 1522

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20,0000
государственным организациям 10203   76,0000
негосударственным организациям 10204   151 227,0000
физическим лицам 10205   2 056,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   15,0000
негосударственным организациям 10304   5 666,0000
физическим лицам 10305   937,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 860,0000
Эмиссионный доход 10602   526,0000
Резервный фонд 10701   44 532,0000
Фонды специального назначения 10702   9 183,0000
Фонды накопления 10703   192 007,0000
Другие фонды 10704   77 260,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 301 849,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 2 651,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 019,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 81 951,0000  
Денежные средства в пути 20209 93 421,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 48 802,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   84 839,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 10 308,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   2 753,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 183,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 927,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2,0000  
Резервы на возможные потери 30126   105,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 74 474,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 39 094,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   25 099,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   13 772,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   26,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   56,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   284 533,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 284 533,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   509 088,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 509 088,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 91,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 115,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   74 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   130 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   115 062,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   105 132,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   163 592,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   299 074,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 140 519,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 8,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   22,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 11 513,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 746,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   11 903,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 872,0000
Некоммерческие организации 40503   1 549,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   185,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 053,0000
Некоммерческие организации 40603   2 648,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   9,0000
Коммерческие организации 40702   864 779,0000
Некоммерческие организации 40703   10 891,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   79 192,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   152 038,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   727,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1,0000
Физические лица 40817   10 112,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   34 607,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   379,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   21 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   10 758,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   9 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605   1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   17 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   60 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   23 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   75,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   600,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   414 127,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   31 990,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   787 164,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 694 024,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   128 408,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   65,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 560,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   18 080,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   220 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   50,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 107 857,0000  
на срок до 30 дней 45203 10 303,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 275 840,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 855 786,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 276 737,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 403 338,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 214 876,0000  
Резервы на возможные потери 45215   7 429,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 551,0000  
Резервы на возможные потери 45315   6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 35 991,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 970,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 46 402,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 126 719,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 90 996,0000  
Резервы на возможные потери 45415   6 318,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 315,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 45 969,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 292 355,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 639 152,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 366,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 198,0000  
Резервы на возможные потери 45515   10 767,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 1 144,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 116,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 665,0000  
Физическим лицам 45815 5 815,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 752,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   10,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 14 384,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 186,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 387,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 2 289,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 841,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   6 935,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 464,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 362,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 418,0000
Требования по получению процентов 47427 10 461,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 447,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 292,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 14 966,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 642 469,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 270 160,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 171 519,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 136,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 295 095,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 321 438,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 29 343,0000  
Резервы на возможные потери 50312   293,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 405,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65,0000  
Прочих резидентов 50706 2 894,0000  
Прочих нерезидентов 50708 429,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   97,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 6 656,0000  
Резервы на возможные потери 50809   67,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 56,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 996,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 321,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 42 225,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 44 931,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 158 958,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 636,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 101 076,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 470,0000  
Резервы на возможные потери 51510   234,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   118 598,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   5 243,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   14 112,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   91 403,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   331 025,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   157 879,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   7 537,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 780,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 789,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   106,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14 146,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 387,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   91,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 762,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 799,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   236,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 269,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 32 176,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 246,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 17 597,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   259,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   38,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 80 780,0000  
Резервы на возможные потери 60324   382,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 448 537,0000  
Амортизация основных средств 60601   75 667,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 436,0000  
Запасы
Запасные части 61002 556,0000  
Материалы 61008 1 170,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 263,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 27 898,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   44 008,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 458,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   74 670,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   181,0000
Другие доходы 70107   59 071,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 524,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 8 911,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 087,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 432,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 66 159,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 894,0000  
Другие расходы 70209 44 804,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   86 956,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 21 627,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 12 322,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 142 738,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 373,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 491 595,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 5 573,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 243,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 9,0000  
Разные ценности и документы 91202 60 595,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 65,0000  
Бланки 91207 46,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 563,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 52 740,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 478 575,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 429 947,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   493 273,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 15 758,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 866 966,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   386 755,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 649,0000  
Арендованные основные средства 91503 49 693,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 19 355,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 765,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 5 232,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 898 591,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 634 978,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 822 381,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 57 866,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   822 290,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   57 866,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   78,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 113,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 699 506,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 25,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 334 716,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   80 608,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7 284 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   21,0000