×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Регистрационный номер 1522

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20,0000
государственным организациям 10203   26,0000
негосударственным организациям 10204   27 965,0000
физическим лицам 10205   125 368,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   15,0000
негосударственным организациям 10304   1 966,0000
физическим лицам 10305   4 637,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 824,0000
Эмиссионный доход 10602   526,0000
Резервный фонд 10701   56 838,0000
Фонды накопления 10703   342 531,0000
Другие фонды 10704   46 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 363 117,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 160,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 482,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 62 656,0000  
Денежные средства в пути 20209 145 589,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 817,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 254 475,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   53 810,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 954,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 274,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 572,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 160 239,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 45 224,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 42,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 700,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   28 852,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   16 254,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   202,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 202,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   5 295,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   409 588,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 409 588,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 387 154,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 387 154,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 217,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   11 370,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   130 231,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   15 064,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   302 179,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   325 168,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   19 884,0000
на срок свыше 3 лет 31409   19 884,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 56 975,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 896,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   137,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 600,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 831,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   13 654,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 866,0000
Некоммерческие организации 40503   1 368,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   640,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   6 255,0000
Некоммерческие организации 40603   3 623,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 460,0000
Коммерческие организации 40702   1 243 514,0000
Некоммерческие организации 40703   28 727,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   96 328,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   19 200,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   68,0000
Физические лица 40817   465 461,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 484,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 313,0000
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   21,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   153,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   74 089,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   14 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   189 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   79 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   4 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 495,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   514,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 354,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   721 319,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 497 856,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 858,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   69,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 827,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   35 922,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   390 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 116,0000  
Резервы на возможные потери 44915   234,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 182 086,0000  
на срок до 30 дней 45203 175 687,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 421 031,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 743 787,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 536 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 654 948,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 339 452,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 266,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 29,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 36 161,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 910,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 55 170,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 75 117,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 320 929,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 195,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 183,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 422,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 158 421,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 739 544,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 513 708,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 52 346,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 055,0000  
Резервы на возможные потери 45515   89 745,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 824,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 4 796,0000  
Физическим лицам 45815 110 862,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 872,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 14 592,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 42 977,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 86 902,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   3 595,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 248 973,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   67 608,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 639,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 122,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 343,0000
Требования по прочим операциям 47423 38 838,0000  
Резервы на возможные потери 47425   15 501,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 043,0000
Требования по получению процентов 47427 11 003,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   11 005,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 104 755,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 687 826,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 734 477,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 451 814,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 62 672,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 22 322,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65,0000  
Прочих резидентов 50706 35,0000  
Прочих нерезидентов 50708 404,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   68,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 81,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 17 811,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 394 333,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 13 956,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 131 230,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 24 837,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 20 032,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 14 951,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   131 812,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   28 906,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   149 966,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 443 675,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   12 230,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   21 420,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 821,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 91 094,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 951,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   169,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 026,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 988,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   395,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 973,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   97,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 40 268,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 739,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   201,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   952,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 589,0000  
Резервы на возможные потери 60324   14,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 536 859,0000  
Амортизация основных средств 60601   112 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 143,0000  
Запасы
Запасные части 61002 654,0000  
Материалы 61008 995,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 260,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   59,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 048,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   76 276,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 408,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   127 722,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 040,0000
Другие доходы 70107   250 503,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 731,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 435,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 45 152,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25 893,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 119 735,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 33 271,0000  
Другие расходы 70209 175 727,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   422 628,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 85 141,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 130 400,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 241,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 909 134,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 665,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 118 407,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 35,0000  
Бланки 91207 33,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   169,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   84 034,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 116 325,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 758 225,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 017 988,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   754 918,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 755 903,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   265 070,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 649,0000  
Арендованные основные средства 91503 169 677,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 53 312,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 765,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 678,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 805,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 104 191,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   22 065 310,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 173 213,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 45 989,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 29 884,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 63 095,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 29 920,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 107 214,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 297 275,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 485 223,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 16,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   77 069,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   142 136,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   29 920,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   29 884,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   63 095,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   107 214,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   297 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   485 223,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 92,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 116 685,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   981 685,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   571,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 134 524,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000