×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Регистрационный номер 1522

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20,0000
государственным организациям 10203   26,0000
негосударственным организациям 10204   323 926,0000
физическим лицам 10205   125 407,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   15,0000
негосударственным организациям 10304   1 966,0000
физическим лицам 10305   4 637,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 807,0000
Эмиссионный доход 10602   526,0000
Резервный фонд 10701   56 838,0000
Фонды накопления 10703   342 531,0000
Другие фонды 10704   46 238,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 703 467,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 617,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 117 426,0000  
Денежные средства в пути 20209 28 461,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 24,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 086 608,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   80 618,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 368,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 017,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 53 441,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 174 030,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 48 948,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   202,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 202,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   251,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   376 153,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 376 153,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 128 461,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 128 461,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 102,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   541,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   255 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   28 783,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   354 930,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   115 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   31 281,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   98 526,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   506 037,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   264 671,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   134 816,0000
на срок свыше 3 лет 31409   19 687,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 339 927,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   108,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 469,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 957,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   19,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   9 698,0000
Некоммерческие организации 40503   236,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   487,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   43 298,0000
Некоммерческие организации 40603   15 029,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   245,0000
Коммерческие организации 40702   1 559 985,0000
Некоммерческие организации 40703   14 320,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   101 425,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 700,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   68,0000
Физические лица 40817   628 210,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 065,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   152,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 41103   50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41105   100 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   89 078,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   6 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   5 100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   34 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   23 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   148 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   245 146,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   202 161,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   53 850,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 100,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 854,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   518,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   16 392,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   776 418,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 226 748,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   90 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29 461,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   72,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   7 246,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 706,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 43501   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
на срок свыше 3 лет 43807   190 000,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 249,0000  
Резервы на возможные потери 44615   13,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 220 057,0000  
на срок до 30 дней 45203 210 870,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 706 546,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 946 525,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 510 879,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 799 330,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 374 778,0000  
Резервы на возможные потери 45215   34 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 352,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 950,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 28 200,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 64 028,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 85 857,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 389 091,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 747,0000  
Резервы на возможные потери 45415   4 370,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 360,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 22 268,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 171 121,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 053 808,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 944 080,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 104 047,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 825,0000  
Резервы на возможные потери 45515   146 795,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 207,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 5 603,0000  
Физическим лицам 45815 162 084,0000  
Резервы на возможные потери 45818   26 555,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 4,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 15 959,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 42 977,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   107 815,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 254 292,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   955,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 276 367,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   82 929,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 806,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   42,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 885,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18 701,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 467,0000
Требования по получению процентов 47427 10 952,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 848,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 99 927,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 747 461,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 96 742,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 723 953,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 258 859,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 306 601,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 32 702,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65,0000  
Прочих резидентов 50706 35,0000  
Прочих нерезидентов 50708 400,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   35,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 101,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 3 224,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 130 153,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 18 712,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 551,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   317 772,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   19 470,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   89 666,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 049 608,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 029,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   13 657,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 765,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 74 306,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 80,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 269,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 511,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 223,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   219,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 241,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 927,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   384,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 001,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   445,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 472,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 873,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   198,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 199,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 506,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 538 449,0000  
Амортизация основных средств 60601   117 102,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000  
Запасы
Запасные части 61002 730,0000  
Материалы 61008 833,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 265,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 52 513,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   601 153,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 109 900,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 17,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 34 406,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 565,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 427 712,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 4 623,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 127 125,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   172,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   115 579,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 124 817,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 14 234 176,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 629 356,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   751 426,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 852 094,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   281 246,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 703,0000  
Арендованные основные средства 91503 174 827,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 67 166,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 765,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 692,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 805,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 148 423,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   23 698 974,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 955 729,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   955 729,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 542 302,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   182 289,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   434,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 359 610,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000