×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Уральский коммерческий банк внешней торговли»
Регистрационный номер 1522

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   3,0000
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   20,0000
государственным организациям 10203   26,0000
негосударственным организациям 10204   519 767,0000
физическим лицам 10205   215 566,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
государственным организациям 10303   15,0000
негосударственным организациям 10304   855,0000
физическим лицам 10305   5 748,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   4 807,0000
Эмиссионный доход 10602   526,0000
Резервный фонд 10701   103 569,0000
Фонды накопления 10703   716 096,0000
Другие фонды 10704   92 968,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 440 405,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 51,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 525,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 101 233,0000  
Денежные средства в пути 20209 131 869,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 457,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 21,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 114 925,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   46 709,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 713,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 928,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 550,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 261 056,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 63 524,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 14 085,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   35 633,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 809,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 380,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   75,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 578,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 146 847,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 146 847,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 773 653,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 773 653,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 671,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   377 991,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   106 990,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609   534 954,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 141 085,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 936 170,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 180 351,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 12 986,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   1 315,0000
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   10 890,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   15 144,0000
Некоммерческие организации 40503   201,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   121,0000
Коммерческие организации 40602   7 372,0000
Некоммерческие организации 40603   8 518,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   7 096,0000
Коммерческие организации 40702   2 233 700,0000
Некоммерческие организации 40703   68 282,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   244 180,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 350,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   53,0000
Физические лица 40817   557 144,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   25 028,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   650,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 416,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   268,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   34,0000
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 41105   250 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41503   46 338,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   3 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   107 418,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   3 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   71 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   71 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   393 422,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   7 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   417 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   33 510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   52 215,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   47 664,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   381,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 006,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   895 535,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   7 286 272,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   35 888,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   70,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   18 630,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   56 688,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   0,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   0,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   2 942 247,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 831,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 252 874,0000  
на срок до 30 дней 45203 231 088,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 347 197,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 132 448,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 756 184,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 544 237,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 976 321,0000  
Резервы на возможные потери 45215   44 745,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 11 990,0000  
Резервы на возможные потери 45315   120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 695,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 81 320,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 161 545,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 269,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 597 470,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 61 403,0000  
Резервы на возможные потери 45415   14 581,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 516,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 87 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 083 042,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 097 792,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 371 376,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 595,0000  
Резервы на возможные потери 45515   409 321,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 30 571,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 372,0000  
Физическим лицам 45815 581 173,0000  
Резервы на возможные потери 45818   63 618,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 13,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 21 059,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 43 000,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   35 773,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   218 480,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   1,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 025,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 485,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 284,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 139,0000  
Резервы на возможные потери 47425   19 871,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   94 057,0000
Требования по получению процентов 47427 18 432,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   18 335,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 299 551,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 596 491,0000  
Резервы на возможные потери 47804   231,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 794 906,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 254 290,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 1 104 910,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 155,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 931 946,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 142 590,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 782 203,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 57 371,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 65,0000  
Прочих резидентов 50706 10,0000  
Прочих нерезидентов 50708 398,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   10,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 154,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 597,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 145 045,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 113,0000  
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005   1 500 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   79 444,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 100,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   7 188,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   866 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   7 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   24 211,0000
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям 52407   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 294,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 71 886,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 133,0000  
Резервы на возможные потери 60206   133,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   39,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 766,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 228,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   125,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 534,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   20,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 514,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   596,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 028,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 157,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 146,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 747,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 21 765,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   225,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   70,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 069,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 620 919,0000  
Земля 60404 1 166,0000  
Амортизация основных средств 60601   157 409,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 829,0000  
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 10 483,0000  
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805   133,0000
Арендные обязательства 60806   8 496,0000
Запасы
Запасные части 61002 822,0000  
Материалы 61008 1 435,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 270,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 623,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   143 391,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   11 196,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   170 755,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   19 864,0000
Другие доходы 70107   530 222,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10 955,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 11 370,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 67 773,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 65 732,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 163 442,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 58 236,0000  
Другие расходы 70209 381 535,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 084 195,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 280 832,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 175 739,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 48 672,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 299,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 567 402,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 638,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 119 086,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 100 019,0000  
Бланки 91207 5,0000  
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211   276,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   193 051,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 167 057,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 662 645,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 453 281,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 111 313,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 596 491,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 372 661,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 032 786,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 289 370,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 142 035,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 51,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 11 765,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 612,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 805,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 337 426,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   46 536 921,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 671 367,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 64 654,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 28 465,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 39 972,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 28 682,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 180 228,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 50 013,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 32,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   671 476,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   64 564,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   28 465,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   39 972,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   28 682,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   180 228,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   50 013,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 806 875,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   27 896,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   3 778 995,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000