×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   24 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   4 955,0000
Фонды накопления 10703   20 224,0000
Другие фонды 10704   127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 866,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 141,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 138,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 69 309,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 925,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 92 054,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 0,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 959,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 33 361,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 346,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   72,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   280,0000
Коммерческие организации 40502   487,0000
Некоммерческие организации 40503   2 885,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   692,0000
Некоммерческие организации 40603   9 853,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   344,0000
Коммерческие организации 40702   254 502,0000
Некоммерческие организации 40703   4 763,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 403,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   795,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   14,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   227,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 058,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   1 157,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   69,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 101,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   26 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   41 126,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 907,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   50 068,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   88 031,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 361,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   15 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 16 625,0000  
Резервы на возможные потери 44715   166,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 093,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 781,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 862,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 64 660,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 95 401,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 108 546,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 886,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 208,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 230,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 690,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 395,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 200,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 915,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 934,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 007,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 428,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 12 503,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 043,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 252,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 375,0000  
Физическим лицам 45815 1 373,0000  
Резервы на возможные потери 45818   2 748,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 128,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 242,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   34,0000
Требования по прочим операциям 47423 61,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 143,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 041,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 9 240,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 198,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 126,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 303,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   517,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 499,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   377,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 40,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 47,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   108,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 827,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 166,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 390,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 101,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 204,0000  
Издания 61010 22,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   71,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   33 278,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 061,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 386,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 211,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   88,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   498,0000
Другие доходы 70107   8 689,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 377,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 922,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 736,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 180,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 183,0000  
Другие расходы 70209 7 382,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   10 916,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 772,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 852,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 130,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000  
Бланки 91207 60,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   744,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 585,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 214 118,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 494 325,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   39 560,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 232,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 723,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 218,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 47 536,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   793 076,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 120,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 482 135,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 227 969,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   127 235,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   127 051,0000