×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   24 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   9,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   4 808,0000
Фонды накопления 10703   20 224,0000
Другие фонды 10704   127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 286,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 840,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 945,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 125 743,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 40 064,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 509,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 212,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 23 917,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 32 329,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 875,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   151,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   185,0000
Коммерческие организации 40502   1 324,0000
Некоммерческие организации 40503   5 474,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   230,0000
Некоммерческие организации 40603   9 204,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   910,0000
Коммерческие организации 40702   281 671,0000
Некоммерческие организации 40703   4 815,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 325,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 633,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1 099,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 140,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   64,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   35,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   6 122,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   518,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   36 991,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   47 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 539,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   30 436,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   33 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   90 088,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 057,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   15 000,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44706 9 643,0000  
Резервы на возможные потери 44715   96,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 237,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 927,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 19 857,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 68 680,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 99 507,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 116 265,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 16 039,0000  
Резервы на возможные потери 45215   10 455,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 784,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 11 649,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 918,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 519,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 809,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 844,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 357,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 295,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 265,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 595,0000  
Физическим лицам 45815 1 378,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 973,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 144,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   132,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   1 815,0000
Требования по прочим операциям 47423 138,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 31,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 160,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 694,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 919,0000  
Резервы на возможные потери 51410   39,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 240,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 873,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 175,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 126,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 312,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   903,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 260,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   420,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   40,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   121,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 680,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 39,0000  
Резервы на возможные потери 60324   39,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 519,0000  
Амортизация основных средств 60601   3 072,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 74,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 83,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 939,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 965,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 681,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 65 259,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 44,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   177,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 635,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 287 904,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 536 099,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   71 398,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 873,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 723,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 201,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 79 448,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   907 928,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 674,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 672,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 396 263,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 171 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   84 869,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   140 151,0000