×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   3 546,0000
Фонды накопления 10703   20 224,0000
Другие фонды 10704   27,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 473,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 225,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 10 478,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 134 158,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 35 056,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 74 079,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 34,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 38 321,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 28 438,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 374,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   821,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 14,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 91 до 180 дней 32006 9 460,0000  
Резервы на возможные потери 32015   95,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   258,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   57,0000
Коммерческие организации 40502   905,0000
Некоммерческие организации 40503   2 685,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   205,0000
Некоммерческие организации 40603   20,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 232,0000
Коммерческие организации 40702   266 874,0000
Некоммерческие организации 40703   8 139,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 661,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   996,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   16,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   91,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   450,0000
Невыплаченные переводы 40905   100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   164,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   19 958,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 702,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   819,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   54,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   19 455,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   127 993,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   37 496,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   32 189,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   31 088,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   102 441,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 520,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   15 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   50,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 25 089,0000  
на срок до 30 дней 45203 11 425,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 901,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 75 761,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 102 402,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 141 545,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 725,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 493,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 327,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 136,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 857,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 656,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 341,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 260,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 260,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 595,0000  
Физическим лицам 45815 1 283,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 878,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 514,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   294,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   53,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 366,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 286,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   28,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 529,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 14 454,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 529,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 3 240,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 126,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 241,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   660,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 162,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   767,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 422,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 9,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   140,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 413,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 53,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 58,0000  
Резервы на возможные потери 60324   59,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 713,0000  
Амортизация основных средств 60601   4 628,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Материалы 61008 114,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 376,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   117,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   42 453,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 184,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 38 696,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 144,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   157,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   1 173,0000
Другие доходы 70107   8 374,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 369,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 057,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 274,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 242,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 6 812,0000  
Другие расходы 70209 6 432,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   21 665,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 617,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 8 205,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 69 807,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   4 401,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 361 145,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 574 312,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   59 920,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 025,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 481,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 479,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 72 346,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 023 576,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 563,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 541,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   22,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 107,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 328 053,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 194 653,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 807,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   119 700,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000