×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 998,0000
физическим лицам 10205   2,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   8 215,0000
Фонды накопления 10703   24 924,0000
Другие фонды 10704   541,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 001,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 345,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 167,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 168 039,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 745,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 188 437,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 37 607,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 31 590,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 877,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   766,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 785,0000
Некоммерческие организации 40503   842,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   483,0000
Некоммерческие организации 40603   162,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 159,0000
Коммерческие организации 40702   308 492,0000
Некоммерческие организации 40703   5 665,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 261,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 555,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   47,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   370,0000
Физические лица 40817   55,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 119,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   90 319,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 805,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   39 514,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   228 291,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   66 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   59 016,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 251,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   170 311,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 109,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 925,0000  
на срок до 30 дней 45203 24 025,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 74 748,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 635,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 161 927,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 228 569,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 240,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 435,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 4 803,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 901,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 876,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 104,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 755,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 781,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 685,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 790,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 149,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 488,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 595,0000  
Физическим лицам 45815 884,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 479,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   747,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 789,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   47,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 507,0000  
Резервы на возможные потери 47425   267,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 763,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 14 454,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 101,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 414,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 829,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 80,0000  
Резервы на возможные потери 51510   103,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 708,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   89,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 89,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   847,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   752,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 475,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 26,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   130,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 824,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 96,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 71,0000  
Резервы на возможные потери 60324   51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 826,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 293,0000  
Оборудование к установке 60702 575,0000  
Запасы
Материалы 61008 67,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 160,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 400,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   60,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 667,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 602,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 845,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 55 064,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000  
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 637,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 628,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 635 905,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 857 144,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   114 655,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 141,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 11 195,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 690,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 161 433,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 577 696,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 352 306,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 170 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 831,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   133 700,0000