×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 997,0000
физическим лицам 10205   3,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 234,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   7,0000
Резервный фонд 10701   3 750,0000
Фонды специального назначения 10702   6 908,0000
Фонды накопления 10703   24 924,0000
Другие фонды 10704   391,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 79 222,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 451,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 9 868,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 202 662,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 836,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 127 507,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 469,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 928,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 678,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   7 949,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   12,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   8 771,0000
Некоммерческие организации 40503   236,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   342,0000
Некоммерческие организации 40603   322,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 577,0000
Коммерческие организации 40702   359 094,0000
Некоммерческие организации 40703   3 900,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   33 236,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 584,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   46,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   7,0000
Физические лица 40817   129,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   15,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   10,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   33,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   90 471,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 849,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   88,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 787,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   175 776,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   133 825,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   100 418,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   37 990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   121 485,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   938,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 455,0000  
на срок до 30 дней 45203 7 056,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 40 723,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 87 612,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 166 097,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 282 704,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 240,0000  
Резервы на возможные потери 45215   19 148,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 178,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 142,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 17 861,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 218,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 070,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 938,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 686,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 223,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 77,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 595,0000  
Физическим лицам 45815 884,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 479,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   756,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 313,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   602,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 043,0000  
Резервы на возможные потери 47425   817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 201,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   201,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 772,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 14 454,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 009,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 414,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 829,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 49,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 470,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 773,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   178,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 178,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   486,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   459,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 13,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 680,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 618,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 64,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50,0000  
Резервы на возможные потери 60324   50,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 278,0000  
Амортизация основных средств 60601   5 582,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 847,0000  
Запасы
Материалы 61008 165,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 190,0000  
Издания 61010 22,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   146,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   34 576,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 631,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 470,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   18 262,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   332,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 377,0000
Другие доходы 70107   60 207,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 52,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 728,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 567,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 284,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 72,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 721,0000  
Другие расходы 70209 59 333,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   13 602,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 940,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 64 822,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   2 792,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 15 693,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 561 759,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 893 873,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   58 909,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   29 139,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 938,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 009,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 711,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 351,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 90 840,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 550 164,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 383 306,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 217 933,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   47 830,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   117 550,0000