×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 997,0000
физическим лицам 10205   3,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 234,0000  
Резервный фонд 10701   4 425,0000
Фонды специального назначения 10702   4 999,0000
Фонды накопления 10703   24 924,0000
Другие фонды 10704   265,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 147,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 303,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 474,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 187 987,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 31 541,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 31 628,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 754,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 13 824,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 565,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   8 111,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   668,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 668,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 121,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 295,0000
на срок свыше 3 лет 31309   7 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 472,0000
Некоммерческие организации 40503   511,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   178,0000
Некоммерческие организации 40603   276,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   2 451,0000
Коммерческие организации 40702   333 141,0000
Некоммерческие организации 40703   4 340,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   49 063,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   3 146,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   40,0000
Физические лица 40817   877,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   14,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   89 766,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 647,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   88,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 809,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   49 208,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   229 986,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   65 743,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   64 311,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   30 990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   122 194,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   11 201,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 431,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 89 297,0000  
на срок до 30 дней 45203 22 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 79 070,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 93 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 199 246,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 325 882,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 4 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 060,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 267,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 12 787,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 15 578,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 12 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 185,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 722,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 451,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 20 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 4 805,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28,0000  
Резервы на возможные потери 45515   25,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 419,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 259,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   5 678,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   28,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   810,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 929,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   93,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 381,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 458,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16,0000
Требования по получению процентов 47427 398,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   398,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 826,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 12 048,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 070,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 000,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 414,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 829,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 480,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   8 471,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   299,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 298,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   476,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   518,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 437,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   216,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 726,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 82,0000  
Резервы на возможные потери 60324   78,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 986,0000  
Амортизация основных средств 60601   6 413,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 6 528,0000  
Запасы
Материалы 61008 95,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 507,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   191,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   26 013,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 143,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 23 496,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   20 446,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   607,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 328,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   46 891,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 91,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 518,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 177,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 296,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 61,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 480,0000  
Другие расходы 70209 46 771,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   23 105,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 292,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 66 084,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 8,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   3 099,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 011,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 694 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 993 114,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   73 679,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   27 528,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 10 577,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 804,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 751,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 878,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 104 306,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 780 666,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 483,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 462,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   21,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 380 056,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 231 433,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   45 529,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   103 100,0000