×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   54 763,0000
физическим лицам 10205   237,0000
Резервный фонд 10701   8 250,0000
Фонды специального назначения 10702   12 444,0000
Фонды накопления 10703   34 924,0000
Другие фонды 10704   840,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 623,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 455,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 360,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 405 263,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 41 643,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 176 451,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 484,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 20 128,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 089,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   9 487,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   113,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   153,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 153,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 173,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 650,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   819,0000
Некоммерческие организации 40603   31,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 396,0000
Коммерческие организации 40702   470 066,0000
Некоммерческие организации 40703   7 243,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 024,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 288,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Физические лица 40817   80 608,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 790,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 434,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   350,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   50 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   179 949,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   150 656,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   165 679,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   43 226,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   21 849,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   171 448,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 476,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   714,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807   35 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 11 500,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 67 976,0000  
на срок до 30 дней 45203 8 572,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 34 105,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 109 666,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 301 819,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 294 009,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 169,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 868,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 460,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 513,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 892,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 323,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 232,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 810,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 142,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 15 618,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 24 695,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 389,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 169,0000  
Резервы на возможные потери 45515   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 2,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 995,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 995,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   502,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 625,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   441,0000
Требования по прочим операциям 47423 586,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 805,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 502,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 9 551,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 67,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 415,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 550,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   728,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 728,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   808,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 46,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   200,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 889,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 185,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000  
Резервы на возможные потери 60324   32,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 836,0000  
Амортизация основных средств 60601   8 654,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 163,0000  
Запасы
Материалы 61008 144,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 85,0000  
Издания 61010 22,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   217,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 477,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   39 840,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 734,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 151 425,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 363,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 674,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 240,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 728 728,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 050 246,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   138 720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   32 562,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 767,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 514,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 183 956,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 960 926,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 10 314,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   10 312,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 002 409,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 892 109,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 652,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 650,0000