×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204   0,0000
физическим лицам 10205   55 000,0000
Резервный фонд 10701   8 250,0000
Фонды специального назначения 10702   11 058,0000
Фонды накопления 10703   34 924,0000
Другие фонды 10704   518,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 710,0000  
Касса обменных пунктов 20206 14 571,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 002,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 314 981,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 73 290,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 190,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 193,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 110,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 844,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   432,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   769,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 769,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 885,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 50 000,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   4 699,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   183,0000
Некоммерческие организации 40603   139,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 379,0000
Коммерческие организации 40702   429 959,0000
Некоммерческие организации 40703   2 839,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 518,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   7 767,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   28,0000
Физические лица 40817   110 883,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 242,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   250,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   30 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   205 904,0000
на срок свыше 3 лет 42007   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   193 676,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   198 332,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 878,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   712,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   48 715,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   362,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   191 769,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 493,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 813,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 82 328,0000  
на срок до 30 дней 45203 12 684,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 61 650,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 101 334,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 284 447,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 348 095,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 9 440,0000  
Резервы на возможные потери 45215   23 665,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 364,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 75,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 220,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 9 317,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 14 305,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 552,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 5 800,0000  
Резервы на возможные потери 45415   83,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 007,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 181,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 46 126,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 376,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 56,0000  
Резервы на возможные потери 45515   47,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 393,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 148,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   0,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   74,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   449,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 482,0000
Требования по получению процентов 47427 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 10 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 17 132,0000  
Резервы на возможные потери 50312   47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 729,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 42,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   8 635,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   866,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 866,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   21,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   254,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   280,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 663,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 367,0000  
Резервы на возможные потери 60324   189,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 392,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13 183,0000  
Запасы
Запасные части 61002 0,0000  
Материалы 61008 192,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 234,0000  
Издания 61010 22,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   251,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 444,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   55 496,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 913,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 7,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 169 078,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   1 043,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 475,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 790 662,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 117 966,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   175 663,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 006,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 9 792,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 514,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 96,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 233 712,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 108 131,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 814 307,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 683 712,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   30 395,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 200,0000