×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк «ЕВРОПЕЙСКИЙ»
Регистрационный номер 1616

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205   55 000,0000
Резервный фонд 10701   8 250,0000
Фонды специального назначения 10702   11 919,0000
Фонды накопления 10703   38 924,0000
Другие фонды 10704   986,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 815,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 355,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 526,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 303,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 357 270,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 160 855,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 196 524,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 204,0000  
Резервы на возможные потери 30126   830,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 25 540,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 860,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 794,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   69,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 742,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   22 936,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   167,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 910,0000
Коммерческие организации 40702   648 217,0000
Некоммерческие организации 40703   6 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   46 601,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   9,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   10 870,0000
Физические лица 40817   144 664,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   2 061,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 184,0000
Невыплаченные переводы 40905   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 938,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   284 371,0000
на срок свыше 3 лет 42007   70 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   23 783,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   103 128,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   223 216,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   6 284,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 360,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   28 578,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 022,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   248 768,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   355,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 039,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 567,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 254,0000  
на срок до 30 дней 45203 27 255,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 77 632,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 85 720,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 329 264,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 377 515,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 421,0000  
Резервы на возможные потери 45215   31 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 23 452,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 725,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 8 253,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 963,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 1 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 110,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 056,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 69 529,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 79 347,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 476,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 131,0000  
Резервы на возможные потери 45515   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 378,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 148,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 148,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 000,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 535,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   636,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 015,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 27 132,0000  
Резервы на возможные потери 50312   23,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 543,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 50,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 000,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 50,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 300,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 041,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   309,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 136,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 106,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 350,0000  
Резервы на возможные потери 60324   43,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 303,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 026,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 783,0000  
Запасы
Материалы 61008 202,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 431,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   236,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 427,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   34 714,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   22 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 634,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 115 732,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 373,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 946,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 740,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 110 129,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 363 238,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   200 600,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   57 339,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 117,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 538,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 540,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 6 514,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 97,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 272 885,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 631 019,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 74 170,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   73 831,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   368,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 771 826,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 630 429,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   42 598,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   98 800,0000