×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   130 018,0000
физическим лицам 10205   77 285,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   37 410,0000
физическим лицам 10305   2 590,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   8 250,0000
Фонды специального назначения 10702   1 367,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179 772,0000  
Касса обменных пунктов 20206 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 30 700,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 302,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 637,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 352,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   396,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 114,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 301,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 389,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 571,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 900,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 262,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 432,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 017,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   10 791,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   10 923,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   1 077,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 442,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   48 539,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 48 539,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   96 656,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 96 656,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 550,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 202,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 251,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304   153 658,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   80 267,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   5 158,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   10 317,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 53 066,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 40 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 292,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 26 931,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 350,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 93,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   432,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2 106,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 202,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   17 563,0000
Некоммерческие организации 40603   1 698,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   589,0000
Коммерческие организации 40702   542 658,0000
Некоммерческие организации 40703   17 464,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   124 336,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 967,0000
Физические лица 40817   133 897,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   540,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 298,0000
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 431,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   27,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   10,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   17 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   17 110,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   22 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   7 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   159 057,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 272,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 071,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   52 880,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   874 465,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 461 960,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   5 089,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   56,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 836,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   81,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 390,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 619,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 7 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 230 590,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 218 515,0000  
на срок свыше 3 лет 44209 6 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   3 497,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 310,0000  
Резервы на возможные потери 44915   48,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 950,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 692,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 989 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 399 773,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 396 176,0000  
Резервы на возможные потери 45215   22 036,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 13 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 834,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 850,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 358 414,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 33 860,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 977,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 025,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 132 653,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 15 959,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 959,0000  
Резервы на возможные потери 45515   635,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 248,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 240,0000  
Физическим лицам 45815 2 358,0000  
Резервы на возможные потери 45818   23 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 776,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   95 169,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 96 059,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   14 718,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   385,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   9 379,0000
Требования по прочим операциям 47423 40 580,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 709,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   93,0000
Требования по получению процентов 47427 5 685,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 718,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 74 986,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 343,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 8 400,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 41 424,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 600,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 20 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 30 000,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 52,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 500,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 108 080,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 22 919,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 180 437,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 68 535,0000  
Резервы на возможные потери 51510   853,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   21 797,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   38 650,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   950,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 950,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 650,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 181,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 064,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 095,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 375,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   5 780,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 18,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   36,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 663,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   167,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   120,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 52 790,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 128,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 480,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 363,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 252 262,0000  
Земля 60404 2,0000  
Амортизация основных средств 60601   42 239,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 521,0000  
Запасы
Запасные части 61002 514,0000  
Материалы 61008 3 524,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 914,0000  
Издания 61010 156,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 217,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 712,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 605,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   2 709,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 027,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   11 373,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 778,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 246,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 18 325,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11 445,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 12 001,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 18 788,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   56 508,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 391,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 19 389,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 172 530,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 32 866,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 24,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 21,0000  
Разные ценности и документы 91202 241 289,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 351,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   107 308,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 585,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 300 216,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 059 850,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   185 366,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   41 412,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 122,0000  
Арендованные основные средства 91503 68 789,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 16 974,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 153,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 736,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 625,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 334 086,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   6 900 041,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 797,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 27 590,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   21 796,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   21 813,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 500,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 135 334 743,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 617,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   134 701 242,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   634 518,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100,0000