×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   40 902,0000
физическим лицам 10205   6 401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 103,0000
Резервный фонд 10701   2 039,0000
Фонды специального назначения 10702   3 210,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 886,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 730,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 747,0000  
Денежные средства в пути 20209 31 203,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 73 511,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 433,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 183,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 983,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 940,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 465,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 40,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   15,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   11 147,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   37 289,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 37 289,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   19 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 19 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 101,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   18 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 9 201,0000  
Резервы на возможные потери 32015   392,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   455,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   48,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   124,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   6 319,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 423,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   2 080,0000
Некоммерческие организации 40503   2 411,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   7 793,0000
Некоммерческие организации 40603   97 136,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   128 340,0000
Некоммерческие организации 40703   155 939,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 329,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 492,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   1,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   6,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   509,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   21,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41904   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   100,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   25 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   435,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   49,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   45 229,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 520,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   11 078,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   289 042,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   10 873,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   643,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   54,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   208,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 34 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 5 515,0000  
Резервы на возможные потери 44215   407,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 3 150,0000  
Резервы на возможные потери 44615   32,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 115,0000  
Резервы на возможные потери 44915   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 102,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 15 948,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 218 466,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 50 296,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 421,0000  
до востребования 45209 23 930,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 850,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 230,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 210,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   332,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 252,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 022,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 865,0000  
Резервы на возможные потери 45515   420,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 235,0000  
Физическим лицам 45815 36,0000  
Резервы на возможные потери 45818   258,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 89 720,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   521,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   45,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   345,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 470,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 900,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   107,0000
Требования по получению процентов 47427 3 554,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 099,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 624,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 676,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 5 000,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 38 825,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 451,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 923,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 170,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   85,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 154,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 268,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 78,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 171,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 322,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 946,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 145,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 145,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 550,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   36,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 210,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   105,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 42,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 152,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 437,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   83,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 864,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   12 509,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 281,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1 963,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 276,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 105 568,0000  
Амортизация основных средств 60601   12 945,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 577,0000  
Запасы
Запасные части 61002 61,0000  
Материалы 61008 2 141,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 191,0000  
Издания 61010 41,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 963,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 882,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   15 772,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 721,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   15 197,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   8 278,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 52,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 424,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 959,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 110,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 873,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 10 902,0000  
Другие расходы 70209 11 104,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 613,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 762,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 002,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 1 037,0000  
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 114,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 696 960,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 19,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 10,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 075,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 11,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   25 394,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 614,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 270 913,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 583 729,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   20 411,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   10 654,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 464,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 206,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 71,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 921,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 056,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 56 459,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 621 065,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 153 534,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   153 346,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   188,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 129,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 239 663,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 362 865,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   5 565,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   597 092,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000