×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   40 902,0000
физическим лицам 10205   6 401,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 103,0000
Резервный фонд 10701   2 039,0000
Фонды специального назначения 10702   2 573,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 017,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 724,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 030,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 978,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 857,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 37 029,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 762,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 568,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 544,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 731,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 244,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   23 874,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 716,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 716,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   79 180,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 79 180,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 272,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 036,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   26 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   47 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 167,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 253,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   1 945,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10 719,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   389,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 015,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   3 676,0000
Некоммерческие организации 40503   981,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   10 531,0000
Некоммерческие организации 40603   38 244,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   133 023,0000
Некоммерческие организации 40703   11 302,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   15 807,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   873,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   11,0000
Физические лица 40817   95,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   6,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   209,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   15,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 691,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   10,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   57 541,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   9 701,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   361 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 017,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   151,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   80,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   183,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   21,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 40 700,0000  
Резервы на возможные потери 44215   457,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 950,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 455,0000  
Резервы на возможные потери 44915   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 16 134,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 223 512,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 56 386,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 239,0000  
до востребования 45209 12 563,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 063,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 698,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 324,0000  
Резервы на возможные потери 45415   503,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 382,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 34,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 23 898,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 716,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 835,0000  
Резервы на возможные потери 45515   840,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 235,0000  
Физическим лицам 45815 106,0000  
Резервы на возможные потери 45818   341,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 68,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 10,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   657,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 165 353,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   619,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   275,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 191,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   535,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 753,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 723,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   253,0000
Требования по получению процентов 47427 3 280,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 357,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 619,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 192,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 48 860,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 441,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 170,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   85,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 750,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 78,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 643,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 842,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 116,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 412,0000  
Резервы на возможные потери 51510   292,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 0,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   28,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   101,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 139,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   141,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 539,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   90,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 556,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   9 252,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 20 590,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   364,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 373,0000  
Резервы на возможные потери 60324   76,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 022,0000  
Амортизация основных средств 60601   18 796,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 168,0000  
Запасы
Запасные части 61002 76,0000  
Материалы 61008 2 649,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 410,0000  
Издания 61010 51,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 963,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 597,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   10 312,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   96,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   17 289,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   5 618,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 023,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 387,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 208,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 350,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 712,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 619,0000  
Другие расходы 70209 12 488,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 267,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 836,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 027,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 723 668,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 697,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 301,0000  
Бланки 91207 23,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 645,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 360 174,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 934 992,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   41 127,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 611,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 474,0000  
Арендованные основные средства 91503 19 261,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 224,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 148,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 718,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 383,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 087 605,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 29 859,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 8 553,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 15 138,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   29 825,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   8 554,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   15 138,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   33,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 557 724,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 68 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   375 267,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   250 546,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000