×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   40 119,0000
физическим лицам 10205   7 184,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 103,0000
Резервный фонд 10701   2 039,0000
Фонды специального назначения 10702   2 466,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 592,0000  
Касса обменных пунктов 20206 896,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 048,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 284,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 60 187,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   9 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 039,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 9 717,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 638,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 923,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 488,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   561,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   50 691,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   62 367,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 62 367,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   56 040,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 56 040,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 242,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   274,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 8 326,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 947,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 12 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 8 921,0000  
Резервы на возможные потери 32015   352,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 160,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   55,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 175,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   705,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   11 831,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   897,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Пенсионный фонд Российской Федерации 40401   29,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   654,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   7 137,0000
Некоммерческие организации 40503   1 496,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   15 945,0000
Некоммерческие организации 40603   55 963,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   187 368,0000
Некоммерческие организации 40703   10 606,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 736,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 814,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   0,0000
Физические лица 40817   261,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   6,0000
Невыплаченные переводы 40905   48,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   179,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   13,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   9 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   3 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   14,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 588,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   25,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 600,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   60 306,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   8 894,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 474,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   376 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 871,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   238,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   155,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   133,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   23,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 4 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 37 450,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   444,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 250,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   11,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 405,0000  
Резервы на возможные потери 44915   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 823,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 216 373,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 189,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 211,0000  
до востребования 45209 11 947,0000  
Резервы на возможные потери 45215   14 299,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 730,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 33 031,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 268,0000  
Резервы на возможные потери 45415   566,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 75,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24 588,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 634,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 839,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 634,0000  
Резервы на возможные потери 45515   993,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 653,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 344,0000  
Физическим лицам 45815 461,0000  
Резервы на возможные потери 45818   538,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 674,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 179 225,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   670,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 97,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   1 132,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 143,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 723,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   217,0000
Требования по получению процентов 47427 3 206,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 826,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 712,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 846,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 85,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 386,0000  
Прочих резидентов 50606 382,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 170,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   85,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 571,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 795,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 116,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 412,0000  
Резервы на возможные потери 51510   282,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   40,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 13,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   81,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 210,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 534,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 370,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   63,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 505,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8 647,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 25 087,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   364,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 271,0000  
Резервы на возможные потери 60324   76,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 109 322,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 830,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 727,0000  
Запасы
Запасные части 61002 100,0000  
Материалы 61008 2 727,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 634,0000  
Издания 61010 54,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 963,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 497,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   19 661,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 086,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   27 458,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   10 154,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 085,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 486,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 535,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 360,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 375,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 106,0000  
Другие расходы 70209 19 158,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 267,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 295,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 088,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 655 492,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 18,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 750,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 310,0000  
Бланки 91207 18,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   14 645,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 377 120,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 952 762,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   35 390,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 602,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 594,0000  
Арендованные основные средства 91503 20 648,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 554,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 148,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 717,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 637,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 057 099,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 868,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 23 052,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 15 076,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 881,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   23 052,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   15 076,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 81,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 571 574,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 68 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   376 517,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   263 138,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000