×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   40 229,0000
физическим лицам 10205   7 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 103,0000
Резервный фонд 10701   2 039,0000
Фонды специального назначения 10702   2 417,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 196,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 018,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 502,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 174,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 46 650,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 332,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 993,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 631,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 749,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 354,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 403,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 003,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 914,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   47 073,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 47 073,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   84 080,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 84 080,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 6 472,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 182,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 393,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   13 553,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   14 650,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 22 416,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 32 809,0000  
Резервы на возможные потери 32015   652,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 188,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   356,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 450,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   17,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   740,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   15 625,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   427,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   602,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   104,0000
Некоммерческие организации 40503   3 484,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   18 697,0000
Некоммерческие организации 40603   88 128,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   128 280,0000
Некоммерческие организации 40703   5 377,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   16 150,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   231,0000
Физические лица 40817   168,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   6,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   339,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   23,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   14 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 581,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   32,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   4 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 026,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   62 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   12 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   33 083,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   493 964,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   57 697,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   293,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   105,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   714,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   26,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 5 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 20 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   440,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 50,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 2 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 222 015,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 63 106,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 561,0000  
до востребования 45209 13 848,0000  
Резервы на возможные потери 45215   24 637,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 4 200,0000  
Резервы на возможные потери 45315   42,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 495,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 373,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 893,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 047,0000  
Резервы на возможные потери 45415   634,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 63,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 26 002,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 306,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 485,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 574,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 120,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 226,0000  
Физическим лицам 45815 474,0000  
Резервы на возможные потери 45818   497,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 506,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 9,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 235 295,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 145,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   867,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 173,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   609,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 249,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 587,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   488,0000
Требования по получению процентов 47427 3 619,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 778,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 183,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 397,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 28 424,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 23 238,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 846,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 526,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 549,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 170,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   85,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 874,0000  
Резервы на возможные потери 50809   61,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 2 374,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 89,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 059,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 366,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 742,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 101,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 382,0000  
Резервы на возможные потери 51510   321,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 22,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   578,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 513,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   127,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 100,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 710,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 844,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   45,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 291,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6 836,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 201,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   243,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 8 083,0000  
Резервы на возможные потери 60324   76,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 126 673,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 258,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 423,0000  
Запасы
Запасные части 61002 69,0000  
Материалы 61008 2 334,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 202,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 963,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 610,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   22 003,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   1 717,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   28 628,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   9 832,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 614,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 967,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 818,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 57,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 927,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 11 077,0000  
Другие расходы 70209 26 026,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   15 102,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 874,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 5 482,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 549,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 873 637,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 67,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 20,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 15,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   18 223,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 360 150,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 981 472,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 863,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   8 360,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 698,0000  
Арендованные основные средства 91503 24 703,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 394,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 148,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 718,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 48 446,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 299 585,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 511,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 72 022,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 50,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 511,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   57 072,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   15 000,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 89,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 172 918,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 452 800,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   371 285,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 254 522,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000