×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   40 229,0000
физическим лицам 10205   7 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 103,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   3 406,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 73 667,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 039,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 232,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 609,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 14 001,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 38 811,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 977,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 821,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 16 839,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 450,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 348,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 704,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 367,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 972,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   55 361,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 55 361,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   67 915,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 67 915,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 410,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 404,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 729,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   13 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   43 985,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 439,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 35 290,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 21 739,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 36 521,0000  
Резервы на возможные потери 32015   935,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 281,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   454,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 304,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 508,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   15 853,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 021,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   36,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   565,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   60,0000
Некоммерческие организации 40503   8 092,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   13 549,0000
Некоммерческие организации 40603   51 194,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   0,0000
Коммерческие организации 40702   96 769,0000
Некоммерческие организации 40703   3 458,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   22 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   67,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   696,0000
Физические лица 40817   246,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   1 362,0000
Расчеты по зачетам 40908 1 362,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   664,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   34,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 049,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   84 163,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 998,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   23 667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   46 627,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   556 858,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   84 459,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   772,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   146,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   76,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   684,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   52,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 15 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   412,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 280,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 261 766,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 106 310,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 975,0000  
до востребования 45209 11 875,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 1 850,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 070,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 463,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 849,0000  
Резервы на возможные потери 45415   764,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 795,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 256,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 12 208,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 081,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 169,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 694,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 635,0000  
Физическим лицам 45815 90,0000  
Резервы на возможные потери 45818   655,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 130,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   14 657,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 758,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 421,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   952,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 30,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   618,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 718,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   314,0000
Требования по получению процентов 47427 5 132,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 808,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 431,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 13 994,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 846,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 845,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 996,0000  
Прочих резидентов 50706 5 970,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   20,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 343,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 691,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 5 575,0000  
Резервы на возможные потери 51410   168,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 264,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 295,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40 498,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 158 149,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 140,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 78,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 367,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 341,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   59,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 369,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   202,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 37,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 682,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 55,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 545,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   71,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 074,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   5 024,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 187,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   926,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 194,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 099,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 559,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 993,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 479,0000  
Запасы
Запасные части 61002 200,0000  
Материалы 61008 2 551,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 330,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 963,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 703,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 451,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   10 938,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 418,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   33 661,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 848,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 726,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 217,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 120,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 325,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 392,0000  
Другие расходы 70209 21 557,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 447,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 822,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 278,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 344,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 054 994,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 104,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 12,0000  
Разные ценности и документы 91202 21 635,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 274,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   12 343,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 369 165,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 852 460,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   21 312,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 963,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 698,0000  
Арендованные основные средства 91503 31 058,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 99,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 548,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 618,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 388 361,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 28 985,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   28 985,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 96,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 126 116,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 253 260,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   917 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   461 509,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000