×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   40 229,0000
физическим лицам 10205   7 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 103,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   3 332,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 71 975,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 063,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 629,0000  
Денежные средства в пути 20209 691,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 49 994,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 12 271,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 261,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 330,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 208,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 513,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   5,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 242,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 118,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   29 359,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 444,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 444,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   65 900,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 65 900,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 063,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   3 943,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   115 393,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 919,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 145,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 547,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 116,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 241,0000  
Резервы на возможные потери 32211   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   346,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 186,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   3 050,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   16 688,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 049,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   13,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   840,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   62,0000
Некоммерческие организации 40503   16 672,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   9 927,0000
Некоммерческие организации 40603   32 898,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   25,0000
Коммерческие организации 40702   121 833,0000
Некоммерческие организации 40703   4 795,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 586,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 339,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   606,0000
Физические лица 40817   201,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   1 362,0000
Расчеты по зачетам 40908 1 362,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   821,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   2,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   10 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   48,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 051,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   93 042,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   382,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 670,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   41 102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   560 422,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   85 667,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   60,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   544,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   10,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   791,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   270,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 23 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   545,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
до востребования 44609 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 12 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 248,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 260 082,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 105 812,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 975,0000  
до востребования 45209 7 878,0000  
Резервы на возможные потери 45215   4 153,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 5 150,0000  
Резервы на возможные потери 45315   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 499,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 098,0000  
Резервы на возможные потери 45415   792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 22,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 247,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 814,0000  
Кредиты до востребования 45508 4 046,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 235,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 669,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 586,0000  
Физическим лицам 45815 89,0000  
Резервы на возможные потери 45818   807,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 383,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 18,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 103,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   706,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   691,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 004,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   1 200,0000
Требования по получению процентов 47427 5 254,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 309,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 117,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 13 411,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 846,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 996,0000  
Прочих резидентов 50706 5 970,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   20,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 457,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 379,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 147,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 40 295,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 158 149,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 040,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 69,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 367,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 234,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   397,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 374,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 419,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 12,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 699,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 203,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 004,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   232,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 028,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4 420,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 261,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   365,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 193,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 099,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 131 783,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 079,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 856,0000  
Запасы
Запасные части 61002 218,0000  
Материалы 61008 2 462,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 368,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 3 963,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   144,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 142,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 516,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 554,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 303,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 153,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 945 211,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 104,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 6 232,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5 321,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 793,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 407 009,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 871 966,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   19 522,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 669,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 698,0000  
Арендованные основные средства 91503 29 619,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 148,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 548,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 36 984,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 323 985,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 85,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 043 673,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 253 260,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   843 463,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   453 555,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000