×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   40 229,0000
физическим лицам 10205   7 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 103,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   3 120,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 50 093,0000  
Касса обменных пунктов 20206 2 967,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 388,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 063,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 375,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 232,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 364,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 424,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 284,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 10,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 207,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   977,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 542,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 784,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 678,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   63 689,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 63 689,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   76 500,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 76 500,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 225,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   54 353,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   64 390,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 39 288,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 68 390,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 7 566,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 152,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 406,0000  
Резервы на возможные потери 32211   4,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   250,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 630,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   871,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   10 214,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 140,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   542,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   12,0000
Некоммерческие организации 40503   2 862,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   14 741,0000
Некоммерческие организации 40603   24 635,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49,0000
Коммерческие организации 40702   110 163,0000
Некоммерческие организации 40703   2 984,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 318,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 613,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   91,0000
Физические лица 40817   214,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   1 362,0000
Расчеты по зачетам 40908 1 362,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   553,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   70,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 350,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 055,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   89 942,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 019,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 446,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   35 718,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   559 671,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   91 297,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   92,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   302,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   46,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   29,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   878,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   447,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 21 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 420,0000  
Резервы на возможные потери 44215   514,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 850,0000  
до востребования 44609 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 300,0000  
Резервы на возможные потери 44915   53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 1 652,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 446,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 648,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 269 732,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 100 708,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 25 975,0000  
до востребования 45209 6 230,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 298,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 5 650,0000  
Резервы на возможные потери 45315   57,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 85,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 435,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 59 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 752,0000  
Резервы на возможные потери 45415   792,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 69,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 044,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 543,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 269,0000  
Кредиты до востребования 45508 5 636,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 405,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 669,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 586,0000  
Физическим лицам 45815 148,0000  
Резервы на возможные потери 45818   863,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   5 005,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   913,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   538,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   897,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 698,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   639,0000
Требования по получению процентов 47427 5 563,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 313,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 922,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 13 411,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 846,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 898,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 996,0000  
Прочих резидентов 50706 5 950,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 7 035,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 643,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 295,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 157 796,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 947,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 52,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 223,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 131,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   341,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 111,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 516,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 250,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 179,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   51,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 983,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 816,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 261,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 951,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 684,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 099,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 132 536,0000  
Амортизация основных средств 60601   30 166,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 176,0000  
Запасы
Запасные части 61002 98,0000  
Материалы 61008 2 440,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 334,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 494,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 562,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   11 941,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   3 025,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   7 175,0000
Другие доходы 70107   9 163,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 978,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 312,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 429,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 28,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 539,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 524,0000  
Другие расходы 70209 11 441,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 516,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 554,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 264,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 660,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 993 266,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 104,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 886,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 264,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   20 464,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 626 341,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 897 992,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   25 963,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   7 888,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 698,0000  
Арендованные основные средства 91503 34 395,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 468,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 548,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 54 315,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 623 198,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 1 364,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   7 143,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 714 289,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 253 260,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   738 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   228 663,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000