×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   40 229,0000
физическим лицам 10205   7 074,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   56 103,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   3 098,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 707,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 778,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 639,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 852,0000  
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 11 894,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 998,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 871,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 046,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 3 636,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 506,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 24 184,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 328,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   35 416,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 945,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 945,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   98 800,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 98 800,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 345,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   2 157,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 144,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 306,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   29 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   68 320,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 8 до 30 дней 31904 3 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 4 381,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 405,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 68 726,0000  
Резервы на возможные потери 32015   88,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 701,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   235,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 427,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 947,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 963,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 447,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонд социального страхования Российской Федерации 40402   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   651,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   83,0000
Некоммерческие организации 40503   3 871,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   0,0000
Коммерческие организации 40602   10 712,0000
Некоммерческие организации 40603   11 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   153,0000
Коммерческие организации 40702   119 414,0000
Некоммерческие организации 40703   7 694,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   27 224,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   5 205,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   73,0000
Физические лица 40817   135,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   1 362,0000
Расчеты по зачетам 40908 1 362,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   888,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508   1,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   5,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 420,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   15 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   600,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   50,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 062,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   97 257,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   573,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   20 005,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   37 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   561 958,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   94 708,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   93,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   531,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   175,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   20,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   929,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   453,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 26 800,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 18 420,0000  
Резервы на возможные потери 44215   135,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 850,0000  
Резервы на возможные потери 44615   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 800,0000  
Резервы на возможные потери 44915   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 7 098,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 235 809,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 127 513,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 400,0000  
до востребования 45209 0,0000  
Резервы на возможные потери 45215   5 656,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 5 650,0000  
до востребования 45309 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 391,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 60 843,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 646,0000  
Резервы на возможные потери 45415   115,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 60,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 32 479,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 586,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 556,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 158,0000  
Резервы на возможные потери 45515   314,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 2 329,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 586,0000  
Физическим лицам 45815 320,0000  
Резервы на возможные потери 45818   3 153,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 48,0000  
Физическим лицам 45915 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 24 038,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   755,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   84,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 414,0000  
Резервы на возможные потери 47425   31,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   437,0000
Требования по получению процентов 47427 3 343,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 157,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 765,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 12 245,0000  
Резервы на возможные потери 47702   922,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 47 846,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 17,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 996,0000  
Прочих резидентов 50706 5 950,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 043,0000  
Резервы на возможные потери 50809   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 147,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 157 443,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 855,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 44,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 223,0000  
Резервы на возможные потери 51510   2 018,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 20,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   72,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 27,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   89,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 22,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   237,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 610,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 849,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   399,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 614,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   3 025,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 457,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   20 127,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 16 217,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 099,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 136 894,0000  
Амортизация основных средств 60601   31 606,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 595,0000  
Запасы
Запасные части 61002 106,0000  
Материалы 61008 2 486,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 326,0000  
Издания 61010 46,0000  
Внеоборотные запасы 61011 11 494,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 067,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   25 178,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   6 161,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   14 219,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   24 571,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 188,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 657,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 897,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 35,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 470,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 9 585,0000  
Другие расходы 70209 27 808,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   9 517,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 554,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 201,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 629,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 788 085,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 105,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 6,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 550,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 264,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   15 870,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 600,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 568 021,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 930 478,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   29 345,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   5 981,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 698,0000  
Арендованные основные средства 91503 33 956,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 360,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 549,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 51 196,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 392 270,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 773,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 778,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 66,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 716 314,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 27 000,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   738 963,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 417,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000