×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   77 458,0000
физическим лицам 10205   19 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   3 250,0000
Фонды специального назначения 10702   2 677,0000
Фонды накопления 10703   150,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 85 893,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 898,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 901,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 115,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 064,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 94 421,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   2 524,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 039,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 487,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 885,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 912,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 25 000,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 375,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   5 385,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   22 546,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   37,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 45,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   59 786,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 59 786,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   83 253,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 83 253,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 997,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 617,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 175,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   46 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   81 805,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 26 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 67 344,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 950,0000  
Резервы на возможные потери 32015   105,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   682,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 147,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   4 926,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   217,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 826,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   362,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   39,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   278,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   648,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   26,0000
Коммерческие организации 40602   8 931,0000
Некоммерческие организации 40603   55 048,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   190,0000
Коммерческие организации 40702   146 736,0000
Некоммерческие организации 40703   5 316,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   39 308,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   4 254,0000
Физические лица 40817   526,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   174,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 086,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   150 344,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 682,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   55 581,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   856 238,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   281 992,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 265,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   9,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   374,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   254,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 442,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   980,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 2 до 7 дней 44203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 264 379,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 16 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   971,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   10,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 590,0000  
Резервы на возможные потери 44915   41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 400,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 238 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 181 406,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 91 121,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 264,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 6 116,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 74 921,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 643,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 567,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 54,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 256,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 34 161,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 191,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 985,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 560,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 162,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 107,0000  
Физическим лицам 45815 538,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 282,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 46,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 375,0000  
Резервы на возможные потери 47108   375,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 2 024,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 165,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   450,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   7 759,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 630,0000  
Резервы на возможные потери 47425   828,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   147,0000
Требования по получению процентов 47427 4 201,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 565,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 165,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 9 621,0000  
Резервы на возможные потери 47702   122,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 119 857,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 20 112,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 476,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 472,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   12 472,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 999,0000  
Прочих резидентов 50706 5 950,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 22 028,0000  
Резервы на возможные потери 50809   406,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 50,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 691,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 176 680,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 223,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 290,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 205,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   458,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 465,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 402,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 209,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   2 085,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 374,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   151,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 055,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   91,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   25 024,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 777,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 191,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 173 984,0000  
Амортизация основных средств 60601   19 265,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 271,0000  
Запасы
Запасные части 61002 222,0000  
Материалы 61008 2 884,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 929,0000  
Издания 61010 51,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   993,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 436,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 808,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   9 367,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 882,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 646,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 166,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 459,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 881 616,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 900,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 475,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 245,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 150,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 826 815,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 545 411,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   84 175,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 708,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 185,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 740,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 915,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 549,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 150 128,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 376 219,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 810,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 76,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 886,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 22,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 786 533,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   786 555,0000