×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   127 458,0000
физическим лицам 10205   19 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   5 750,0000
Фонды специального назначения 10702   2 219,0000
Фонды накопления 10703   0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 227,0000  
Касса обменных пунктов 20206 4 828,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 721,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 906,0000  
Денежные средства в пути 20209 2 590,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 123 984,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 411,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 910,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 600,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 376,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 349,0000  
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 209,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 727,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 768,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   39 375,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   39,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 75,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   65 869,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 65 869,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   89 581,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 89 581,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 047,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 585,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 90,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   79 220,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   115 066,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   34 080,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 33 612,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 33 295,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 91 628,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 30 950,0000  
Резервы на возможные потери 32015   105,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 286,0000  
Резервы на возможные потери 32211   3,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 29 064,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 174,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 537,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   2 354,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   486,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   414,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   9,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   501,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   1 404,0000
Некоммерческие организации 40503   24,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   26,0000
Коммерческие организации 40602   7 771,0000
Некоммерческие организации 40603   50 693,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   187,0000
Коммерческие организации 40702   148 848,0000
Некоммерческие организации 40703   5 892,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   45 339,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 437,0000
Физические лица 40817   68 159,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   609,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   130,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 743,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805   3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006   7 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   400,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 590,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   102 056,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 828,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   19 907,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   47 707,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   870 948,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   295 242,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   6 344,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   392,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   217,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   1 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   574,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 831,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 262 857,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 44 500,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 338,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 9 390,0000  
Резервы на возможные потери 44915   65,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 382,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 300 249,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 195 472,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 107 503,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 677,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 699,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 82 922,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 12 973,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 52,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 251,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 38 530,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 004,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 8 128,0000  
Кредиты до востребования 45508 8 387,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 71,0000  
Резервы на возможные потери 45515   14,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 159,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 107,0000  
Физическим лицам 45815 569,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 278,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 58,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 375,0000  
Резервы на возможные потери 47108   375,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27 905,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 403,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   155,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   3 729,0000
Требования по прочим операциям 47423 25 564,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 003,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   537,0000
Требования по получению процентов 47427 5 176,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 060,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 403,0000  
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 8 746,0000  
Резервы на возможные потери 47702   122,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 146 612,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 510,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 999,0000  
Прочих резидентов 50706 5 950,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 546,0000  
Резервы на возможные потери 50809   406,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 331,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 787,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 136 588,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 076,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 290,0000  
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 205,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   577,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 305,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 429,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 101,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 961,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 615,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   347,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 054,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 086,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   32,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 748,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 246,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 174 602,0000  
Амортизация основных средств 60601   20 042,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 10 065,0000  
Запасы
Запасные части 61002 232,0000  
Материалы 61008 2 879,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 842,0000  
Издания 61010 55,0000  
Внеоборотные запасы 61011 8 094,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   700,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 700,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   827,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 642,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   17 218,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   9 216,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 152,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   20 730,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 158,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 286,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 562,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 913,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 327,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 656,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 24 720,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   11 808,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 882,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 365,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 772,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 976 041,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 435,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 17,0000  
Разные ценности и документы 91202 15 757,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 265,0000  
Бланки 91207 16,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   65 713,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 932 140,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 715 988,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   51 323,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   42 654,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 35 185,0000  
Арендованные основные средства 91503 40 303,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 13 994,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 481,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 549,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 159 690,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 743 902,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 14 258,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 250,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   14 508,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 24,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 860 560,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   860 584,0000