×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   127 458,0000
физическим лицам 10205   19 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   5 750,0000
Фонды специального назначения 10702   1 691,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 073,0000  
Касса обменных пунктов 20206 134,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 273,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 652,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 518,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 293,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22 118,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 21 291,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 36 170,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 740,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 300,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 760,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   11,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 353,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   21 136,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   63,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 460,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   104 375,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 104 375,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   116 652,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 116 652,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 796,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 289,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 363,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   103 400,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   77 525,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 35 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 70 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 139 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 287,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 29 162,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 1,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 738,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 300,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов 40204   804,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   56,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   2 349,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   202,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   357,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   343,0000
Некоммерческие организации 40503   57,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17,0000
Коммерческие организации 40602   12 784,0000
Некоммерческие организации 40603   25 211,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   114,0000
Коммерческие организации 40702   239 442,0000
Некоммерческие организации 40703   11 758,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   73 829,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 241,0000
Физические лица 40817   74 506,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   156,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   42,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Расчеты по зачетам 40907   0,0000
Расчеты по зачетам 40908 0,0000  
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 982,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   4 800,0000
на срок свыше 3 лет 42007   5 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 746,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   11 492,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   5 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 693,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   3 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   122 781,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 130,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   13 743,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   49 875,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   988 564,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   384 004,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   95,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 062,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   56,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   278,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 928,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 20 386,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 245 025,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 441,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 090,0000  
Резервы на возможные потери 44915   180,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 8 370,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 18 144,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 32 913,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 335 294,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 232 798,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 144 014,0000  
Резервы на возможные потери 45215   6 141,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 050,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 8 150,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 070,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 104 951,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 382,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 249,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 440,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 470,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 891,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 476,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 224,0000  
Резервы на возможные потери 45515   367,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 11 984,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 257,0000  
Физическим лицам 45815 833,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 243,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 14,0000  
Физическим лицам 45915 145,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 375,0000  
Резервы на возможные потери 47108   375,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   2 749,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 008,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 731,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 679,0000  
Резервы на возможные потери 47425   751,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   371,0000
Требования по получению процентов 47427 6 921,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 343,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 819,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 184 488,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 2 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 28 808,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 184,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 1 489,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 999,0000  
Прочих резидентов 50706 5 950,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 108,0000  
Резервы на возможные потери 50809   406,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 958,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 372,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 63,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 844,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 25 395,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 56 828,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 338,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 22 864,0000  
Резервы на возможные потери 51510   951,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   24 134,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   641,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 641,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 100,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   813,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 596,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 700,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 53,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 471,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 373,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   177,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 26 491,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   27,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 090,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 463,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 196 699,0000  
Амортизация основных средств 60601   29 248,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 673,0000  
Запасы
Запасные части 61002 319,0000  
Материалы 61008 1 999,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 796,0000  
Издания 61010 68,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 499,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 265,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   42 902,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   12 532,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   40 033,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   19 383,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 469,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 352,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 24 009,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 17,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35 660,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 19 054,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 43,0000  
Другие расходы 70209 24 031,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 025,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 593,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 342,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 160 480,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 18,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 3 203,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 265,0000  
Бланки 91207 14,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   38 948,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 7 573,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 153 041,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 838 381,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   76 753,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   30 886,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 869,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 572,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 018,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 96,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 549,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 146 587,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 213 956,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 653,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   9 640,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   13,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 182,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 917 561,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   212 237,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   705 506,0000