×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   127 458,0000
физическим лицам 10205   19 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   5 750,0000
Фонды специального назначения 10702   913,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 132 088,0000  
Касса обменных пунктов 20206 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 29 389,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 848,0000  
Денежные средства в пути 20209 4 594,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 554,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   159,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 003,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 454,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 44 718,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 078,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 523,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   4,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 139,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   14 741,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   84,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 183,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   81 438,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 81 438,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   114 414,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 114 414,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 610,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 666,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 363,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   61 329,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   89 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   55 073,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 73 454,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 12 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 278,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 28 179,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 677,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 276,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 856,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   168,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   264,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17,0000
Коммерческие организации 40602   13 572,0000
Некоммерческие организации 40603   8 807,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   257,0000
Коммерческие организации 40702   280 768,0000
Некоммерческие организации 40703   13 120,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   58 204,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 968,0000
Физические лица 40817   84 653,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   93,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   7,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 307,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 030,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 693,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   137 985,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 482,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   29 686,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   73 299,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 165 908,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   488 471,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   41,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   85,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 201,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 130,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 199 280,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 130 775,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 849,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 900,0000  
Резервы на возможные потери 44615   9,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 6 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   146,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 080,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 085,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 453 108,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 226 728,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 219 191,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 1 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 350,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 352,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 204 099,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 679,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 379,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 495,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 51 114,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 431,0000  
Кредиты до востребования 45508 7 079,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 584,0000  
Резервы на возможные потери 45515   414,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 492,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 877,0000  
Физическим лицам 45815 852,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 861,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 243,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 58 471,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 673,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   112,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   2 473,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 401,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 105,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   347,0000
Требования по получению процентов 47427 5 838,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 404,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 744,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 5 111,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 80 633,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 199 493,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 820,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 16 355,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 764,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 437,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 999,0000  
Прочих резидентов 50706 8 400,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 15 904,0000  
Резервы на возможные потери 50809   438,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 958,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 027,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 726,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 445,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 907,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 25 796,0000  
Резервы на возможные потери 51510   923,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   23 610,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   239,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 239,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 100,0000  
Резервы на возможные потери 60206   20,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   891,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 498,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 948,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 203,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 642,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 368,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   197,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 969,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 379,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 854,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 205 251,0000  
Амортизация основных средств 60601   33 893,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 32 626,0000  
Запасы
Запасные части 61002 414,0000  
Материалы 61008 2 915,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 268,0000  
Издания 61010 156,0000  
Внеоборотные запасы 61011 69 499,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   3,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 135,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 351,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 662,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 146,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 701,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 776 863,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 24 314,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 265,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   60 065,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 411,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 470 362,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 931 803,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   110 354,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   38 060,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 869,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 086,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 207,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 208 479,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 274 271,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 190,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 847 106,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   477 323,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 354 673,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 300,0000