×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации «Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества «Сахалин-Вест»» открытое акционерное общество
Регистрационный номер 1668

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202   17 697,0000
негосударственным организациям 10204   127 458,0000
физическим лицам 10205   19 845,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   96 599,0000
Резервный фонд 10701   5 750,0000
Фонды специального назначения 10702   903,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 139 944,0000  
Касса обменных пунктов 20206 183,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 832,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 572,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 358,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 36 600,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 001,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 286,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 443,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 380,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 236,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 275,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 34 183,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 202,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   44 591,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   45,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 055,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   75 330,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 75 330,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   109 976,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 109 976,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 253,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 072,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 383,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   11 818,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   45 091,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   186 256,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   99 933,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 71 049,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 119 095,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   20,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 273,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 27 683,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 518,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   1,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   136,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 322,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   452,0000
Некоммерческие организации 40503   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17,0000
Коммерческие организации 40602   10 281,0000
Некоммерческие организации 40603   6 256,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   310,0000
Коммерческие организации 40702   252 367,0000
Некоммерческие организации 40703   17 695,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   59 070,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   8 848,0000
Физические лица 40817   97 270,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   225,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   34,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 953,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41804   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005   500,0000
на срок свыше 3 лет 42007   10 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   36 864,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 693,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   5 850,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   158 341,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   744,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   31 898,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   78 364,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 098 575,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   554 708,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   221,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 115,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   266,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 068,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 549,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 9 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 219 480,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 130 575,0000  
Резервы на возможные потери 44215   2 089,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 800,0000  
Резервы на возможные потери 44615   8,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   196,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 565,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 14 520,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 538 002,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 240 897,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 247 410,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 489,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 1 067,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 970,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 7 350,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 723,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 209 316,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 16 633,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 494,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 700,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 66 664,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 271,0000  
Кредиты до востребования 45508 6 660,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 969,0000  
Резервы на возможные потери 45515   431,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 12 445,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 510,0000  
Физическим лицам 45815 1 165,0000  
Резервы на возможные потери 45818   19 203,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 279,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 66 671,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   6 647,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   777,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   4 153,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 495,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 469,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   585,0000
Требования по получению процентов 47427 5 075,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4 162,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 714,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 199 493,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 16 651,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 4 500,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 2 999,0000  
Прочих резидентов 50706 8 400,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 567,0000  
Резервы на возможные потери 50809   428,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 56 958,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 6 390,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 814,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 23 929,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 55 626,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 17 028,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 25 885,0000  
Резервы на возможные потери 51510   916,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 3 лет 52006   23 887,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   150,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   438,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 438,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 1 751,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 26 080,0000  
Резервы на возможные потери 60206   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   110,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 385,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 779,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 125,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   424,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1 036,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 675,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   224,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   67,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 148,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   120,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 217,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 908,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 219 560,0000  
Земля 60404 3 000,0000  
Амортизация основных средств 60601   36 566,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 81 082,0000  
Запасы
Запасные части 61002 512,0000  
Материалы 61008 3 434,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 104,0000  
Издания 61010 157,0000  
Внеоборотные запасы 61011 9 499,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 647,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   26 929,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 298,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   25 491,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   71 426,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 659,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 782,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 831,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 202,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 23 995,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 7 579,0000  
Другие расходы 70209 84 045,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   6 350,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   25 662,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 146,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 354,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 952,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 683,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 744 746,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 27 653,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000  
Бланки 91207 17,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   82 449,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 11 411,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 575 103,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 000 952,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   125 473,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   37 719,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 869,0000  
Арендованные основные средства 91503 44 582,0000  
Арендованное другое имущество 91504 1 863,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 519,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 245 641,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   5 420 613,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 178,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 89 727,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 5 778,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93605 4 934,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 182,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   89 727,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 91 дня и более 96605   10 712,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 225,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 843 602,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 682,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   496 155,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 333 054,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15 300,0000